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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 4 465.00 | 2 235.00 | 6 700.00 |
AP Constructions | 2 201.00 | 1 956.00 | 245.00 | 2 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 455.00 | 14 978.00 | 13 476.00 | 28 455.00 |
BF Prêts | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 908.00 | 21 399.00 | 30 508.00 | 51 908.00 |
BT Marchandises | 91 112.00 | | 91 112.00 | 91 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 839.00 | 20 977.00 | 1 654 863.00 | 1 675 839.00 |
BZ Autres créances | 1 916 154.00 | 400 000.00 | 1 516 154.00 | 1 916 154.00 |
CF Disponibilités | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 698 829.00 | 420 977.00 | 3 277 853.00 | 3 698 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 737.00 | 442 378.00 | 3 308 361.00 | 3 750 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 652.00 | 98 652.00 | | 98 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 8 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 127.00 | 155.00 | | -320 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 695.00 | 217 301.00 | | 212 695.00 |
DL TOTAL (I) | 277 219.00 | 591 108.00 | | 277 219.00 |
DP Provisions pour risques | 50 852.00 | 61 928.00 | | 50 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 354 638.00 | 12 672.00 | | 354 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 490.00 | 74 600.00 | | 405 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 058.00 | 716 074.00 | | 772 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 047.00 | 1 268 945.00 | | 1 131 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
EA Autres dettes | 514 326.00 | 47 796.00 | | 514 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 272.00 | 116 269.00 | | 200 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 652.00 | 2 157 404.00 | | 2 625 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 361.00 | 2 823 111.00 | | 3 308 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 103.00 | | 414 103.00 | 414 103.00 |
FG Production vendue services | 6 118 054.00 | | 6 118 054.00 | 6 118 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 532 157.00 | | 6 532 157.00 | 6 532 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 538 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 774 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 286 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 296.00 | |
GE Autres charges | | | 22 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 118 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 308.00 | 39 523.00 | | 94 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 913.00 | 13 841.00 | | 115 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 543 444.00 | 6 217 178.00 | | 6 543 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 330 750.00 | 5 999 877.00 | | 6 330 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 695.00 | 217 301.00 | | 212 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 387.00 | | 18 978.00 | 34 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 14 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 458.00 | 51 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | 30 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 804.00 | | 11 059.00 | 19 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 883.00 | | 7 919.00 | 7 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 619.00 | 8 988.00 | 208.00 | 12 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | 1 675.00 | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 829.00 | 7 313.00 | 208.00 | 9 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 777.00 | 16 671.00 | 5 957.00 | 394 777.00 |
6T Sur comptes clients | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 977.00 | | | 420 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 753.00 | 16 671.00 | 5 957.00 | 815 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 671.00 | 5 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 058.00 | 772 058.00 | | 772 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708 373.00 | 708 373.00 | | 708 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 877.00 | 371 877.00 | | 371 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 321.00 | 444 321.00 | | 444 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 272.00 | 200 272.00 | | 200 272.00 |
UP Prêts | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 654 863.00 | 1 654 863.00 | | 1 654 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VC Groupe et associés | 1 721 675.00 | 394 675.00 | 1 327 000.00 | 1 721 675.00 |
VI Groupe et associés | 70 005.00 | 42.00 | 69 963.00 | 70 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 797.00 | 50 797.00 | | 50 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 288.00 | 157 288.00 | | 157 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 614 652.00 | 2 273 100.00 | 1 341 562.00 | 3 614 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 652.00 | 2 555 689.00 | 69 963.00 | 2 625 652.00 |