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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 2 790.00 | 3 910.00 | 6 700.00 |
AP Constructions | 2 201.00 | 1 222.00 | 979.00 | 2 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 603.00 | 8 606.00 | 8 996.00 | 17 603.00 |
BF Prêts | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 387.00 | 12 618.00 | 21 768.00 | 34 387.00 |
BT Marchandises | 87 443.00 | | 87 443.00 | 87 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 752.00 | 20 977.00 | 1 482 776.00 | 1 503 752.00 |
BZ Autres créances | 1 620 043.00 | 400 000.00 | 1 220 043.00 | 1 620 043.00 |
CF Disponibilités | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 319.00 | 420 977.00 | 2 801 342.00 | 3 222 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 706.00 | 433 596.00 | 2 823 110.00 | 3 256 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 652.00 | 98 652.00 | | 98 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 800.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 155.00 | 5.00 | | 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 301.00 | 351 100.00 | | 217 301.00 |
DL TOTAL (I) | 591 108.00 | 717 557.00 | | 591 108.00 |
DP Provisions pour risques | 61 928.00 | 37 513.00 | | 61 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 672.00 | 6 747.00 | | 12 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 600.00 | 44 260.00 | | 74 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 074.00 | 331 215.00 | | 716 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 945.00 | 864 237.00 | | 1 268 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 439.00 | | |
EA Autres dettes | 47 796.00 | 45 377.00 | | 47 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 269.00 | 56 688.00 | | 116 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 404.00 | 1 305 412.00 | | 2 157 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 111.00 | 2 067 229.00 | | 2 823 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 773.00 | | 546 773.00 | 546 773.00 |
FG Production vendue services | 5 426 749.00 | | 5 426 749.00 | 5 426 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 973 522.00 | | 5 973 522.00 | 5 973 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 211 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 607 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -28 761.00 | |
GE Autres charges | | | 37 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 939 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 523.00 | 61 095.00 | | 39 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 841.00 | 94 531.00 | | 13 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 217 178.00 | 3 318 993.00 | | 6 217 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 999 877.00 | 2 967 893.00 | | 5 999 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 301.00 | 351 100.00 | | 217 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 021.00 | | 11 366.00 | 23 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 688.00 | | 10 116.00 | 9 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 633.00 | | 1 250.00 | 6 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 343.00 | 9 277.00 | | 3 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 1 675.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 228.00 | 7 602.00 | | 2 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 260.00 | 30 340.00 | | 44 260.00 |
6T Sur comptes clients | 20 363.00 | 613.00 | | 20 363.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 737.00 | -28 761.00 | | 449 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 997.00 | 1 579.00 | | 493 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 074.00 | 716 074.00 | | 716 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654 546.00 | 654 546.00 | | 654 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 263.00 | 526 263.00 | | 526 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 796.00 | 47 796.00 | | 47 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 269.00 | 116 269.00 | | 116 269.00 |
UP Prêts | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 776.00 | 1 482 776.00 | | 1 482 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VC Groupe et associés | 1 432 227.00 | 1 370 960.00 | 61 267.00 | 1 432 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 137.00 | 88 137.00 | | 88 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 142.00 | 173 142.00 | | 173 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 697.00 | 3 069 547.00 | 69 150.00 | 3 138 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 404.00 | 2 157 404.00 | | 2 157 404.00 |