| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 496.00 | 20 543.00 | 28 952.00 | 49 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 529 608.00 | 1 500 601.00 | 29 007.00 | 1 529 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 904.00 | 147 229.00 | 88 674.00 | 235 904.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 309.00 | 1 668 374.00 | 171 935.00 | 1 840 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 744.00 | 14 000.00 | 341 744.00 | 355 744.00 |
BN En cours de production de biens | 97 898.00 | | 97 898.00 | 97 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 632.00 | 96 860.00 | 1 098 772.00 | 1 195 632.00 |
BZ Autres créances | 164 481.00 | | 164 481.00 | 164 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 248 544.00 | | 248 544.00 | 248 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 802.00 | 110 860.00 | 2 374 942.00 | 2 485 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 111.00 | 1 779 234.00 | 2 546 877.00 | 4 326 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 665 137.00 | 665 137.00 | | 665 137.00 |
DH Report à nouveau | 232 962.00 | 110 870.00 | | 232 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 825.00 | 352 092.00 | | 325 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 923.00 | 1 238 099.00 | | 1 333 923.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 416.00 | 94 096.00 | | 69 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 63.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 387.00 | 888 078.00 | | 800 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 847.00 | 200 046.00 | | 332 847.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 10 000.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 954.00 | 1 192 283.00 | | 1 212 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 877.00 | 2 445 381.00 | | 2 546 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 803.00 | 1 098 187.00 | | 1 144 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
FD Production vendue biens | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
FG Production vendue services | 5 322 113.00 | | 5 322 113.00 | 5 322 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 352 435.00 | | 5 352 435.00 | 5 352 435.00 |
FM Production stockée | | | -46 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 353 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 289 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 000 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 433.00 | 37 020.00 | | 79 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 433.00 | 37 020.00 | | 91 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 655.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 078.00 | 655.00 | | 12 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 355.00 | 36 364.00 | | 79 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 186.00 | 17 685.00 | | 14 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 690.00 | 108 722.00 | | 92 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 447 000.00 | 5 598 546.00 | | 5 447 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 121 175.00 | 5 246 455.00 | | 5 121 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 825.00 | 352 092.00 | | 325 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 137.00 | | 67 437.00 | 1 794 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 265.00 | 1 840 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 265.00 | 1 815 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 835.00 | | 67 437.00 | 1 768 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 411.00 | 46 284.00 | 9 321.00 | 1 631 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 411.00 | 46 284.00 | 9 321.00 | 1 631 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 119 287.00 | | 22 427.00 | 119 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 287.00 | 14 000.00 | 22 427.00 | 119 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 287.00 | 14 000.00 | 37 427.00 | 134 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | 37 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 387.00 | 800 387.00 | | 800 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 073.00 | 115 073.00 | | 115 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 812.00 | 97 812.00 | | 97 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 788.00 | | | 1 079 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
VC Groupe et associés | 146 418.00 | | | 146 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 680.00 | 35 392.00 | 18 288.00 | 53 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 918.00 | 1 408 918.00 | | 1 408 918.00 |
VW T.V.A. | 99 195.00 | 99 195.00 | | 99 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 954.00 | 1 178 266.00 | 34 688.00 | 1 212 954.00 |