|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 3 246.00 | 4 704.00 | 7 950.00 |
AP Constructions | 49 496.00 | 25 493.00 | 24 003.00 | 49 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646 617.00 | 1 513 148.00 | 133 469.00 | 1 646 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 675.00 | 177 509.00 | 30 166.00 | 207 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 039.00 | 1 719 396.00 | 217 643.00 | 1 937 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647 011.00 | 14 000.00 | 633 011.00 | 647 011.00 |
BN En cours de production de biens | 151 934.00 | | 151 934.00 | 151 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 041.00 | 34 589.00 | 1 250 452.00 | 1 285 041.00 |
BZ Autres créances | 118 657.00 | | 118 657.00 | 118 657.00 |
CF Disponibilités | 665 291.00 | | 665 291.00 | 665 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 617.00 | 48 589.00 | 2 841 028.00 | 2 889 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 656.00 | 1 767 985.00 | 3 058 671.00 | 4 826 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 137.00 | 265 137.00 | | 265 137.00 |
DH Report à nouveau | 663 507.00 | 558 786.00 | | 663 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 393.00 | 254 721.00 | | 316 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 037.00 | 1 188 644.00 | | 1 355 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 693.00 | 90 782.00 | | 55 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 439.00 | 90 315.00 | | 77 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 853.00 | 884 074.00 | | 1 362 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 650.00 | 274 202.00 | | 207 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 634.00 | 1 344 373.00 | | 1 703 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 671.00 | 2 533 016.00 | | 3 058 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 081.00 | 1 294 135.00 | | 1 667 081.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
FG Production vendue services | 6 309 983.00 | | 6 309 983.00 | 6 309 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 333 325.00 | | 6 333 325.00 | 6 333 325.00 |
FM Production stockée | | | 29 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 376 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 360 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 972 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 203.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823.00 | 2 720.00 | | 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 167.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323.00 | 2 887.00 | | 1 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 151.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 151.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 243.00 | 2 735.00 | | 1 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 107.00 | 12 943.00 | | 16 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 947.00 | 61 905.00 | | 72 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 378 261.00 | 5 268 109.00 | | 6 378 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 061 869.00 | 5 013 388.00 | | 6 061 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 393.00 | 254 721.00 | | 316 393.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 212.00 | | 15 828.00 | 1 959 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 1 937 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 1 903 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 910.00 | | 7 878.00 | 1 933 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 967.00 | 47 429.00 | 38 000.00 | 1 709 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 967.00 | 44 183.00 | 38 000.00 | 1 709 967.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 253 020.00 | | | 253 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 143.00 | | 5 554.00 | 40 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 143.00 | | 5 554.00 | 54 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 143.00 | | 5 554.00 | 54 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 554.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 853.00 | 1 362 853.00 | | 1 362 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 789.00 | 83 789.00 | | 83 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 761.00 | 70 761.00 | | 70 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 480.00 | | | 1 236 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 561.00 | | | 48 561.00 |
VB T. V. A. | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 693.00 | 19 140.00 | 36 553.00 | 55 693.00 |
VI Groupe et associés | 77 417.00 | 77 417.00 | | 77 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 369.00 | | | 70 369.00 |
VP Divers | 863.00 | | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 361.00 | | | 92 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 682.00 | 1 450 682.00 | | 1 450 682.00 |
VW T.V.A. | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 634.00 | 1 667 081.00 | 36 553.00 | 1 703 634.00 |