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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AP Constructions | 49 496.00 | 32 917.00 | 16 578.00 | 49 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 941.00 | 1 587 240.00 | 84 701.00 | 1 671 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 059.00 | 180 744.00 | 13 315.00 | 194 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 747.00 | 1 808 851.00 | 140 896.00 | 1 949 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 477.00 | 20 855.00 | 391 622.00 | 412 477.00 |
BN En cours de production de biens | 85 683.00 | | 85 683.00 | 85 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 114.00 | 35 993.00 | 1 146 121.00 | 1 182 114.00 |
BZ Autres créances | 51 347.00 | | 51 347.00 | 51 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 985 445.00 | | 985 445.00 | 985 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 539 997.00 | 56 848.00 | 3 483 150.00 | 3 539 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 489 745.00 | 1 865 699.00 | 3 624 046.00 | 5 489 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 137.00 | | | 265 137.00 |
DH Report à nouveau | 930 124.00 | | | 930 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 873.00 | | | 281 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 133.00 | | | 1 587 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 788.00 | | | 1 000 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 753.00 | | | 104 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 472.00 | | | 699 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 783.00 | | | 213 783.00 |
EA Autres dettes | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 913.00 | | | 2 036 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 046.00 | | | 3 624 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 579.00 | | | 1 036 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
FG Production vendue services | 5 820 602.00 | | 5 820 602.00 | 5 820 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 842 152.00 | | 5 842 152.00 | 5 842 152.00 |
FM Production stockée | | | -121 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 765 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 832 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 359 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 125.00 | | | 103 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 766 350.00 | | | 5 766 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 484 478.00 | | | 5 484 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 873.00 | | | 281 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 990.00 | | | 106 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 185.00 | | 26 563.00 | 1 923 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 949 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 915 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 933.00 | | 25 563.00 | 1 889 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 302.00 | | 1 000.00 | 25 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 384.00 | 33 467.00 | | 1 775 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 434.00 | 33 467.00 | | 1 767 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 750.00 | 5 105.00 | | 15 750.00 |
6T Sur comptes clients | 78 374.00 | 700.00 | 43 081.00 | 78 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 124.00 | 5 805.00 | 43 081.00 | 94 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 124.00 | 5 805.00 | 43 081.00 | 94 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 805.00 | 43 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 472.00 | 699 472.00 | | 699 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 191.00 | 96 191.00 | | 96 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 549.00 | 68 549.00 | | 68 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 185.00 | 1 126 185.00 | | 1 126 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 929.00 | 55 929.00 | | 55 929.00 |
VB T. V. A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VC Groupe et associés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 454.00 | 454.00 | | 1 000 454.00 |
VI Groupe et associés | 103 125.00 | 103 125.00 | | 103 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
VP Divers | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 694.00 | 1 256 392.00 | 25 302.00 | 1 281 694.00 |
VW T.V.A. | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 913.00 | 1 036 913.00 | | 2 036 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 463.00 | | | 53 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 370 380.00 | | | 370 380.00 |
ST Autres comptes | 483 835.00 | | | 483 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 455.00 | | | 123 455.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 197 105.00 | | | 197 105.00 |
YT Sous‐traitance | 174 861.00 | | | 174 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 241 593.00 | | | 241 593.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 075.00 | | | 87 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 365 239.00 | | | 1 365 239.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 399 143.00 | | | 1 399 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |