|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AP Constructions | 49 496.00 | 30 443.00 | 19 053.00 | 49 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 341.00 | 1 561 489.00 | 90 851.00 | 1 652 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 096.00 | 175 502.00 | 12 594.00 | 188 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 185.00 | 1 775 384.00 | 147 800.00 | 1 923 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 839.00 | 15 750.00 | 408 089.00 | 423 839.00 |
BN En cours de production de biens | 207 309.00 | | 207 309.00 | 207 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 100.00 | 78 374.00 | 1 431 726.00 | 1 510 100.00 |
BZ Autres créances | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
CF Disponibilités | 597 224.00 | | 597 224.00 | 597 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 769.00 | | 23 769.00 | 23 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 624.00 | 94 124.00 | 2 691 499.00 | 2 785 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 808.00 | 1 869 509.00 | 2 839 300.00 | 4 708 808.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 137.00 | | | 265 137.00 |
DH Report à nouveau | 865 495.00 | | | 865 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 629.00 | | | 284 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 261.00 | | | 1 525 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 082.00 | | | 105 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 303.00 | | | 991 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 137.00 | | | 198 137.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 039.00 | | | 1 314 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 300.00 | | | 2 839 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 585.00 | | | 1 313 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | | | 428.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
FG Production vendue services | 6 388 619.00 | | 6 388 619.00 | 6 388 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 410 754.00 | | 6 410 754.00 | 6 410 754.00 |
FM Production stockée | | | 11 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 551 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 211 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 081.00 | |
GE Autres charges | | | 110 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 142 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 896.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 036.00 | | | 115 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 197.00 | | | 104 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 552 153.00 | | | 6 552 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 267 524.00 | | | 6 267 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 629.00 | | | 284 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 462.00 | | | 166 462.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 215.00 | | 7 970.00 | 1 915 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 923 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 889 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 963.00 | | 7 970.00 | 1 881 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 817.00 | 30 567.00 | | 1 744 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 867.00 | 30 567.00 | | 1 736 867.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 000.00 | 15 750.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 669.00 | 42 331.00 | 626.00 | 36 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 669.00 | 58 081.00 | 14 626.00 | 50 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 669.00 | 58 081.00 | 14 626.00 | 50 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 081.00 | 14 626.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 303.00 | 991 303.00 | | 991 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 161.00 | 92 161.00 | | 92 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 095.00 | 65 095.00 | | 65 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 137.00 | 1 403 137.00 | | 1 403 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 963.00 | 106 963.00 | | 106 963.00 |
VB T. V. A. | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 567.00 | 18 113.00 | 454.00 | 18 567.00 |
VI Groupe et associés | 105 076.00 | 105 076.00 | | 105 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
VP Divers | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 553.00 | 1 557 251.00 | 25 302.00 | 1 582 553.00 |
VW T.V.A. | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 039.00 | 1 313 585.00 | 454.00 | 1 314 039.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 943.00 | | | 62 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 363 571.00 | | | 363 571.00 |
ST Autres comptes | 562 570.00 | | | 562 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 246.00 | | | 120 246.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 278 893.00 | | | 278 893.00 |
YT Sous‐traitance | 186 964.00 | | | 186 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 294 253.00 | | | 294 253.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 686.00 | | | 100 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 469 169.00 | | | 1 469 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 931 632.00 | | | 931 632.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 530 155.00 | | | 1 530 155.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |