| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 496.00 | 23 018.00 | 26 477.00 | 49 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677 727.00 | 1 524 326.00 | 153 401.00 | 1 677 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 687.00 | 162 622.00 | 44 065.00 | 206 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 212.00 | 1 709 967.00 | 249 245.00 | 1 959 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 354.00 | 14 000.00 | 460 354.00 | 474 354.00 |
BN En cours de production de biens | 122 170.00 | | 122 170.00 | 122 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 317.00 | 40 143.00 | 1 235 174.00 | 1 275 317.00 |
BZ Autres créances | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 401 752.00 | | 401 752.00 | 401 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 087.00 | | 47 087.00 | 47 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 874.00 | 54 143.00 | 2 283 731.00 | 2 337 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 085.00 | 1 764 110.00 | 2 532 975.00 | 4 297 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 137.00 | 665 137.00 | | 265 137.00 |
DH Report à nouveau | 558 786.00 | 232 962.00 | | 558 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 721.00 | 325 825.00 | | 254 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 644.00 | 1 333 923.00 | | 1 188 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 782.00 | 70 080.00 | | 90 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 315.00 | 39.00 | | 90 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 034.00 | 800 387.00 | | 884 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 202.00 | 332 847.00 | | 274 202.00 |
EA Autres dettes | | 9 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 344 332.00 | 1 212 954.00 | | 1 344 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 975.00 | 2 546 877.00 | | 2 532 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 135.00 | 1 178 266.00 | | 1 294 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 664.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
FD Production vendue biens | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
FG Production vendue services | 5 106 296.00 | | 5 106 296.00 | 5 106 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 126 792.00 | | 5 126 792.00 | 5 126 792.00 |
FM Production stockée | | | 24 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 264 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 466 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 937 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 980.00 | 9 970.00 | | 40 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 28 348.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 887.00 | 79 433.00 | | 2 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 887.00 | 91 433.00 | | 2 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 134.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 12 078.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 735.00 | 79 355.00 | | 2 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 943.00 | 14 186.00 | | 12 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 905.00 | 92 690.00 | | 61 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 268 109.00 | 5 447 000.00 | | 5 268 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 013 388.00 | 5 121 175.00 | | 5 013 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 721.00 | 325 825.00 | | 254 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 362.00 | 95 372.00 | | 120 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 309.00 | | 118 903.00 | 1 840 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 959 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 933 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 007.00 | | 118 903.00 | 1 815 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 374.00 | 41 593.00 | | 1 668 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 374.00 | 41 593.00 | | 1 668 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 96 860.00 | 15 671.00 | 72 388.00 | 96 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 860.00 | 15 671.00 | 72 388.00 | 110 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 860.00 | 15 671.00 | 72 388.00 | 110 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 671.00 | 72 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 034.00 | 884 034.00 | | 884 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 903.00 | 72 903.00 | | 72 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 674.00 | 66 674.00 | | 66 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 905.00 | 61 905.00 | | 61 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 738.00 | | | 1 219 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
VB T. V. A. | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 067.00 | 29 871.00 | 50 196.00 | 80 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VI Groupe et associés | 90 300.00 | 90 300.00 | | 90 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 080.00 | | | 91 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 081.00 | | | 70 081.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 087.00 | | | 47 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 899.00 | 1 364 899.00 | | 1 364 899.00 |
VW T.V.A. | 50 656.00 | 50 656.00 | | 50 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 332.00 | 1 289 135.00 | 50 196.00 | 1 339 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 087.00 | 51 370.00 | | 57 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 682.00 | 39 421.00 | | 27 682.00 |
ST Autres comptes | 588 467.00 | 466 215.00 | | 588 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 976.00 | 103 054.00 | | 104 976.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 386 403.00 | 373 578.00 | | 386 403.00 |
YT Sous‐traitance | 171 683.00 | 243 930.00 | | 171 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 380 813.00 | 342 612.00 | | 380 813.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 547.00 | 30 347.00 | | 30 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 634.00 | 81 717.00 | | 87 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 340 800.00 | 1 066 230.00 | | 1 340 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 782 117.00 | 675 073.00 | | 782 117.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 451 620.00 | 1 195 232.00 | | 1 451 620.00 |