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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 881 963.00 | 1 736 867.00 | 145 096.00 | 1 881 963.00 |
040 Immobilisations financières | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 915 215.00 | 1 744 817.00 | 170 397.00 | 1 915 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 756 791.00 | 14 000.00 | 742 791.00 | 756 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 313 524.00 | 36 669.00 | 1 276 855.00 | 1 313 524.00 |
072 Créances – Autres | 37 821.00 | | 37 821.00 | 37 821.00 |
084 Disponibilités | 252 068.00 | | 252 068.00 | 252 068.00 |
088 Caisse | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 381 676.00 | 50 669.00 | 2 331 007.00 | 2 381 676.00 |
110 Total général Actif | 4 296 891.00 | 1 795 486.00 | 2 501 404.00 | 4 296 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 265 137.00 | |
134 Report à nouveau | | | 779 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 305 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 460 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 923.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 766 865.00 | |
172 Autres dettes | | | 236 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 040 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 501 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 37 880.00 | 23 343.00 | | 37 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 675 759.00 | 6 309 983.00 | | 6 675 759.00 |
222 Production stockée | 44 026.00 | 29 764.00 | | 44 026.00 |
230 Autres produits | 28 610.00 | 13 838.00 | | 28 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 786 274.00 | 6 376 927.00 | | 6 786 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 86 180.00 | -172 657.00 | | 86 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 476 683.00 | 3 360 729.00 | | 3 476 683.00 |
242 Autres charges externes. | 1 655 660.00 | 1 593 028.00 | | 1 655 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 107 379.00 | 89 646.00 | | 107 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 739 948.00 | 737 566.00 | | 739 948.00 |
252 Charges sociales | 304 621.00 | 311 131.00 | | 304 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 672.00 | 47 429.00 | | 43 672.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5 241.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 416 849.00 | 5 972 114.00 | | 6 416 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 369 425.00 | 404 814.00 | | 369 425.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 597.00 | 1 323.00 | | 18 597.00 |
294 Charges financières | 362.00 | 621.00 | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 256.00 | 80.00 | | 9 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54 520.00 | 72 947.00 | | 54 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 305 595.00 | 316 393.00 | | 305 595.00 |