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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AP Constructions | 49 496.00 | 35 392.00 | 14 103.00 | 49 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729 182.00 | 1 615 013.00 | 114 169.00 | 1 729 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 059.00 | 185 970.00 | 8 089.00 | 194 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 249.00 | 1 844 325.00 | 175 923.00 | 2 020 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667 208.00 | | 667 208.00 | 667 208.00 |
BN En cours de production de biens | 229 041.00 | | 229 041.00 | 229 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 131.00 | 18 950.00 | 1 596 181.00 | 1 615 131.00 |
BZ Autres créances | 124 813.00 | | 124 813.00 | 124 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 514 272.00 | | 514 272.00 | 514 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 648 651.00 | 18 950.00 | 3 629 702.00 | 3 648 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 668 900.00 | 1 863 275.00 | 3 805 625.00 | 5 668 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 137.00 | | | 265 137.00 |
DH Report à nouveau | 991 997.00 | | | 991 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 778.00 | | | 316 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 912.00 | | | 1 683 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 337.00 | | | 300 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 200.00 | | | 128 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 432.00 | | | 1 438 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 984.00 | | | 239 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 713.00 | | | 2 121 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 625.00 | | | 3 805 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 713.00 | | | 2 121 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
FG Production vendue services | 6 804 902.00 | | 6 804 902.00 | 6 804 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 854 002.00 | | 6 854 002.00 | 6 854 002.00 |
FM Production stockée | | | 143 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 046 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 213 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 989.00 | |
GE Autres charges | | | 9 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 596 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | | | -506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 049 504.00 | | | 7 049 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 732 726.00 | | | 6 732 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 778.00 | | | 316 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 847.00 | | | 68 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 747.00 | | 70 502.00 | 1 949 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 020 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 972 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 496.00 | | 57 242.00 | 1 915 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 302.00 | | 13 260.00 | 26 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 851.00 | 35 475.00 | | 1 808 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 901.00 | 35 475.00 | | 1 800 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
6T Sur comptes clients | 35 993.00 | 8 989.00 | 26 032.00 | 35 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 848.00 | 8 989.00 | 46 887.00 | 56 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 848.00 | 8 989.00 | 46 887.00 | 56 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 989.00 | 46 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 432.00 | 1 438 432.00 | | 1 438 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 169.00 | 103 169.00 | | 103 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 570.00 | 63 570.00 | | 63 570.00 |
UP Prêts | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 500.00 | 1 609 500.00 | | 1 609 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VB T. V. A. | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VC Groupe et associés | 114 350.00 | 114 350.00 | | 114 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 128 200.00 | 128 200.00 | | 128 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 454.00 | | | 1 000 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 692.00 | 1 776 390.00 | 25 302.00 | 1 801 692.00 |
VW T.V.A. | 63 022.00 | 63 022.00 | | 63 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 953.00 | 2 106 953.00 | | 2 106 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 864.00 | | | 62 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 378 154.00 | | | 378 154.00 |
ST Autres comptes | 495 920.00 | | | 495 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 046.00 | | | 127 046.00 |
YT Sous‐traitance | 213 322.00 | | | 213 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 325 370.00 | | | 325 370.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 231.00 | | | 90 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 361 249.00 | | | 1 361 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 802 502.00 | | | 802 502.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 546 882.00 | | | 1 546 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |