| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 830.00 | | 135 830.00 | 135 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 988.00 | 9 515.00 | 4 474.00 | 13 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 132.00 | 114 059.00 | 69 073.00 | 183 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 207.00 | 126 974.00 | 287 234.00 | 414 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 129.00 | 854.00 | 58 276.00 | 59 129.00 |
BZ Autres créances | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
CF Disponibilités | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 051.00 | 854.00 | 100 197.00 | 101 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 258.00 | 127 827.00 | 387 431.00 | 515 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 98 668.00 | 71 473.00 | | 98 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 093.00 | 36 195.00 | | 20 093.00 |
DL TOTAL (I) | 201 262.00 | 190 168.00 | | 201 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 940.00 | 38 055.00 | | 34 940.00 |
EA Autres dettes | 23 039.00 | 23 486.00 | | 23 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 169.00 | 255 542.00 | | 186 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 431.00 | 445 710.00 | | 387 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FG Production vendue services | 764 194.00 | | 764 194.00 | 764 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 249.00 | | 764 249.00 | 764 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 895.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 853.00 | 9 114.00 | | 2 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 603.00 | 9 114.00 | | 3 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 287.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 287.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 502.00 | 8 827.00 | | 3 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 4 363.00 | | 1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 269.00 | 835 109.00 | | 768 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 176.00 | 798 914.00 | | 748 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 093.00 | 36 195.00 | | 20 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 878.00 | 98 128.00 | 10 750.00 | 108 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 169.00 | 172 181.00 | 13 988.00 | 186 169.00 |