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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 830.00 | | 135 830.00 | 135 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 081.00 | 168 431.00 | 2 650.00 | 171 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 006.00 | 180 808.00 | 214 198.00 | 395 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 700.00 | 854.00 | 49 847.00 | 50 700.00 |
BZ Autres créances | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 188.00 | 854.00 | 70 334.00 | 71 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 194.00 | 181 662.00 | 284 532.00 | 466 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 113 762.00 | 113 762.00 | | 113 762.00 |
DH Report à nouveau | -124 041.00 | -101 285.00 | | -124 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 957.00 | -22 756.00 | | -23 957.00 |
DL TOTAL (I) | 48 263.00 | 72 220.00 | | 48 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 156.00 | 56 768.00 | | 55 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 910.00 | 14 823.00 | | 47 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 055.00 | 55 767.00 | | 66 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 103.00 | 96 421.00 | | 56 103.00 |
EA Autres dettes | 11 045.00 | 7 872.00 | | 11 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 269.00 | 231 651.00 | | 236 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 532.00 | 303 871.00 | | 284 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 724.00 | | 458 724.00 | 458 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 724.00 | | 458 724.00 | 458 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 225.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 303.00 | 3 171.00 | | 2 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 303.00 | 5 671.00 | | 2 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 303.00 | 5 671.00 | | 2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 336.00 | 564 328.00 | | 480 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 293.00 | 587 084.00 | | 504 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 957.00 | -22 756.00 | | -23 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 583.00 | 32 225.00 | | 148 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 183.00 | 32 225.00 | | 145 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 854.00 | | | 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854.00 | | | 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854.00 | | | 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 910.00 | 47 910.00 | | 47 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 055.00 | 66 055.00 | | 66 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 103.00 | 56 103.00 | | 56 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 157.00 | 39 055.00 | 16 101.00 | 55 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 188.00 | 71 188.00 | | 71 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 798.00 | 71 188.00 | | 79 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 269.00 | 220 169.00 | 16 101.00 | 236 269.00 |