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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 830.00 | | 135 830.00 | 135 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 988.00 | 13 802.00 | 186.00 | 13 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 081.00 | 120 959.00 | 70 122.00 | 191 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 157.00 | 138 162.00 | 283 995.00 | 422 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 777.00 | 854.00 | 33 924.00 | 34 777.00 |
BZ Autres créances | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 525.00 | 854.00 | 49 671.00 | 50 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 681.00 | 139 015.00 | 333 666.00 | 472 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 113 762.00 | 113 762.00 | | 113 762.00 |
DH Report à nouveau | -56 814.00 | -35 870.00 | | -56 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 471.00 | -20 943.00 | | -44 471.00 |
DL TOTAL (I) | 94 976.00 | 139 448.00 | | 94 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 734.00 | 129 371.00 | | 91 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255.00 | 6 338.00 | | 2 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 154.00 | 34 530.00 | | 44 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 820.00 | 76 297.00 | | 89 820.00 |
EA Autres dettes | 10 726.00 | 13 385.00 | | 10 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 690.00 | 259 920.00 | | 238 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 666.00 | 399 368.00 | | 333 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 073.00 | | 617 073.00 | 617 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 073.00 | | 617 073.00 | 617 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 988.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 765.00 | 1 521.00 | | 2 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 765.00 | 3 229.00 | | 2 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 765.00 | 3 267.00 | | 2 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 782.00 | 757 318.00 | | 637 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 253.00 | 778 261.00 | | 682 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 471.00 | -20 943.00 | | -44 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 174.00 | 35 988.00 | | 102 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 774.00 | 35 988.00 | | 98 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 854.00 | | | 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854.00 | | | 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854.00 | | | 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 735.00 | 74 119.00 | 17 615.00 | 91 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 525.00 | 50 525.00 | | 50 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 274.00 | 50 525.00 | 10 750.00 | 61 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 690.00 | 221 075.00 | 17 615.00 | 238 690.00 |