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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 830.00 | | 135 830.00 | 135 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 988.00 | 12 183.00 | 1 805.00 | 13 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 810.00 | 153 002.00 | 51 808.00 | 204 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 885.00 | 168 585.00 | 267 300.00 | 435 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 622.00 | 854.00 | 65 769.00 | 66 622.00 |
BZ Autres créances | 45 373.00 | | 45 373.00 | 45 373.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 901.00 | 854.00 | 120 048.00 | 120 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 787.00 | 169 439.00 | 387 348.00 | 556 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 113 762.00 | 113 762.00 | | 113 762.00 |
DH Report à nouveau | -27 643.00 | | | -27 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 227.00 | -27 643.00 | | -8 227.00 |
DL TOTAL (I) | 160 391.00 | 168 618.00 | | 160 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 603.00 | 37 584.00 | | 74 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 332.00 | 11 170.00 | | 11 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 821.00 | 41 750.00 | | 39 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 662.00 | 78 164.00 | | 87 662.00 |
EA Autres dettes | 13 537.00 | 12 999.00 | | 13 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 957.00 | 181 666.00 | | 226 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 348.00 | 350 285.00 | | 387 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FG Production vendue services | 712 137.00 | | 712 137.00 | 712 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 154.00 | | 712 154.00 | 712 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 810.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592.00 | 12 391.00 | | 2 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 175.00 | 12 391.00 | | 7 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 2 025.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 2 025.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 979.00 | 10 367.00 | | 6 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 090.00 | 759 119.00 | | 722 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 317.00 | 786 762.00 | | 730 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 227.00 | -27 643.00 | | -8 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 161.00 | 14 787.00 | | 6 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 854.00 | | | 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854.00 | | | 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854.00 | | | 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 603.00 | 30 910.00 | 43 693.00 | 74 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 663.00 | 87 663.00 | | 87 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 623.00 | 120 873.00 | 10 750.00 | 131 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 957.00 | 183 264.00 | 43 693.00 | 226 957.00 |