| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 830.00 | | 135 830.00 | 135 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 988.00 | 13 301.00 | 687.00 | 13 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 081.00 | 85 472.00 | 105 609.00 | 191 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 157.00 | 102 174.00 | 319 983.00 | 422 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 212.00 | 854.00 | 51 359.00 | 52 212.00 |
BZ Autres créances | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 238.00 | 854.00 | 79 385.00 | 80 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 395.00 | 103 027.00 | 399 368.00 | 502 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 113 762.00 | 113 762.00 | | 113 762.00 |
DH Report à nouveau | -35 870.00 | -27 643.00 | | -35 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 943.00 | -8 227.00 | | -20 943.00 |
DL TOTAL (I) | 139 448.00 | 160 391.00 | | 139 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 371.00 | 74 603.00 | | 129 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 338.00 | 11 332.00 | | 6 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 530.00 | 39 821.00 | | 34 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 297.00 | 87 662.00 | | 76 297.00 |
EA Autres dettes | 13 385.00 | 13 537.00 | | 13 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 920.00 | 226 957.00 | | 259 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 368.00 | 387 348.00 | | 399 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 753 537.00 | | 753 537.00 | 753 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 537.00 | | 753 537.00 | 753 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 278.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 521.00 | 2 592.00 | | 1 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 708.00 | 4 583.00 | | 1 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 229.00 | 7 175.00 | | 3 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -38.00 | 196.00 | | -38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -38.00 | 196.00 | | -38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 267.00 | 6 979.00 | | 3 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 318.00 | 722 090.00 | | 757 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 261.00 | 730 317.00 | | 778 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 943.00 | -8 227.00 | | -20 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 854.00 | | | 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854.00 | | | 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854.00 | | | 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 370.00 | 68 510.00 | 60 861.00 | 129 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 297.00 | 76 297.00 | | 76 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 676.00 | 79 926.00 | 10 750.00 | 90 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 920.00 | 199 059.00 | 60 861.00 | 259 920.00 |