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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
AH Fonds commercial | 134 573.00 | | 134 573.00 | 134 573.00 |
AP Constructions | 13 386.00 | 11 768.00 | 1 617.00 | 13 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 765.00 | 28 216.00 | 2 548.00 | 30 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 179.00 | 68 518.00 | 4 661.00 | 73 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 744.00 | 112 667.00 | 145 076.00 | 257 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 637.00 | 8 450.00 | 284 187.00 | 292 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CF Disponibilités | 89 551.00 | | 89 551.00 | 89 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 614.00 | 8 450.00 | 456 164.00 | 464 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 359.00 | 121 118.00 | 601 240.00 | 722 359.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
DG Autres réserves | 206 417.00 | 325 120.00 | | 206 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 830.00 | 56 296.00 | | 48 830.00 |
DL TOTAL (I) | 271 509.00 | 397 679.00 | | 271 509.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 418.00 | 129 819.00 | | 172 418.00 |
EA Autres dettes | | 4 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 731.00 | 300 525.00 | | 316 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 240.00 | 698 205.00 | | 601 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 484 675.00 | | 1 484 675.00 | 1 484 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 675.00 | | 1 484 675.00 | 1 484 675.00 |
FM Production stockée | | | -2 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 611.00 | 962.00 | | 1 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 170 250.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 945.00 | 171 212.00 | | 1 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 797.00 | 1 418.00 | | 1 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797.00 | 75 181.00 | | 1 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | 96 030.00 | | 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 399.00 | 8 049.00 | | 11 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 611.00 | 1 612 534.00 | | 1 485 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 780.00 | 1 556 238.00 | | 1 436 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 830.00 | 56 296.00 | | 48 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 516.00 | 12 265.00 | | 15 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 418.00 | 172 418.00 | | 172 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 522.00 | 338 022.00 | 1 500.00 | 339 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 731.00 | 271 645.00 | 45 086.00 | 316 731.00 |