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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
AH Fonds commercial | 134 573.00 | | 134 573.00 | 134 573.00 |
AP Constructions | 13 386.00 | 13 068.00 | 317.00 | 13 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 113.00 | 29 528.00 | 2 584.00 | 32 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 603.00 | 70 991.00 | 7 611.00 | 78 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 516.00 | 117 753.00 | 146 763.00 | 264 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 154.00 | | 359 154.00 | 359 154.00 |
BZ Autres créances | 42 601.00 | | 42 601.00 | 42 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 164.00 | | 445 164.00 | 445 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 681.00 | 117 753.00 | 591 927.00 | 709 681.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
DG Autres réserves | 255 247.00 | 206 417.00 | | 255 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 311.00 | 48 830.00 | | 32 311.00 |
DL TOTAL (I) | 303 821.00 | 271 509.00 | | 303 821.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 116.00 | 60 816.00 | | 54 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 503.00 | 172 418.00 | | 111 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 180.00 | 82 695.00 | | 116 180.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 106.00 | 316 731.00 | | 288 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 927.00 | 601 240.00 | | 591 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 465 120.00 | | 1 465 120.00 | 1 465 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 120.00 | | 1 465 120.00 | 1 465 120.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 367.00 | 1 611.00 | | 1 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367.00 | 1 945.00 | | 1 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 633.00 | 1 797.00 | | 1 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633.00 | 1 797.00 | | 1 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | 147.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | 11 399.00 | | 4 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 299.00 | 1 485 611.00 | | 1 497 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 988.00 | 1 436 780.00 | | 1 464 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 311.00 | 48 830.00 | | 32 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 936.00 | 15 516.00 | | 16 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 745.00 | | | 257 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 331.00 | | | 117 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 668.00 | 5 086.00 | | 112 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 504.00 | 5 086.00 | | 108 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 504.00 | 111 504.00 | | 111 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 624.00 | 405 124.00 | 1 500.00 | 406 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 107.00 | 259 101.00 | 29 005.00 | 288 107.00 |