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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
AH Fonds commercial | 134 573.00 | | 134 573.00 | 134 573.00 |
AP Constructions | 43 384.00 | 17 352.00 | 26 032.00 | 43 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 904.00 | 33 960.00 | 7 944.00 | 41 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 957.00 | 91 707.00 | 18 250.00 | 109 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 660.00 | 147 184.00 | 188 475.00 | 335 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 800.00 | | 87 800.00 | 87 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 895.00 | 4 603.00 | 250 291.00 | 254 895.00 |
BZ Autres créances | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CF Disponibilités | 71 140.00 | | 71 140.00 | 71 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 556.00 | 4 603.00 | 436 952.00 | 441 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 216.00 | 151 788.00 | 625 428.00 | 777 216.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
DG Autres réserves | 282 876.00 | 284 247.00 | | 282 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 339.00 | 4 628.00 | | -22 339.00 |
DL TOTAL (I) | 276 799.00 | 305 138.00 | | 276 799.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 83.00 | | | 83.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 451.00 | 47 132.00 | | 25 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 908.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 182.00 | 135 451.00 | | 214 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 737.00 | 85 369.00 | | 103 737.00 |
EA Autres dettes | 4 582.00 | 10 565.00 | | 4 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 628.00 | 295 017.00 | | 348 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 428.00 | 600 156.00 | | 625 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 360.00 | 13 825.00 | | 133 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 196.00 | 13 825.00 | | 129 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 399.00 | 4 604.00 | 2 399.00 | 2 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 399.00 | 4 604.00 | 2 399.00 | 2 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 399.00 | 4 604.00 | 2 399.00 | 2 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 183.00 | 214 183.00 | | 214 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 737.00 | 103 737.00 | | 103 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 536.00 | 22 221.00 | 3 315.00 | 25 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 609.00 | 281 609.00 | | 281 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 109.00 | 281 609.00 | 1 500.00 | 283 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 628.00 | 345 313.00 | 3 315.00 | 348 628.00 |