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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
AH Fonds commercial | 134 573.00 | | 134 573.00 | 134 573.00 |
AP Constructions | 40 386.00 | 14 651.00 | 25 734.00 | 40 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 546.00 | 31 872.00 | 6 673.00 | 38 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 002.00 | 82 670.00 | 25 331.00 | 108 002.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 350.00 | 133 360.00 | 193 990.00 | 327 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 031.00 | 2 399.00 | 281 631.00 | 284 031.00 |
BZ Autres créances | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 565.00 | 2 399.00 | 406 166.00 | 408 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 915.00 | 135 759.00 | 600 156.00 | 735 915.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
DG Autres réserves | 284 247.00 | 267 558.00 | | 284 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 628.00 | 28 689.00 | | 4 628.00 |
DL TOTAL (I) | 305 138.00 | 312 510.00 | | 305 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 040.00 | 69 986.00 | | 63 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 800.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 451.00 | 138 543.00 | | 135 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 369.00 | 116 734.00 | | 85 369.00 |
EA Autres dettes | 10 565.00 | 10 300.00 | | 10 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 017.00 | 336 365.00 | | 295 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 156.00 | 648 875.00 | | 600 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 452.00 | 135 452.00 | | 135 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 370.00 | 85 370.00 | | 85 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 041.00 | 41 533.00 | 21 507.00 | 63 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 325.00 | 323 325.00 | | 323 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 825.00 | 323 325.00 | 1 500.00 | 324 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 017.00 | 273 510.00 | 21 507.00 | 295 017.00 |