| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
AH Fonds commercial | 134 573.00 | | 134 573.00 | 134 573.00 |
AP Constructions | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 113.00 | 30 807.00 | 1 305.00 | 32 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 454.00 | 76 875.00 | 34 578.00 | 111 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 220.00 | 125 234.00 | 175 986.00 | 301 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 460.00 | | 78 460.00 | 78 460.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 609.00 | 2 150.00 | 356 458.00 | 358 609.00 |
BZ Autres créances | 35 343.00 | | 35 343.00 | 35 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 039.00 | 2 150.00 | 472 888.00 | 475 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 260.00 | 127 384.00 | 648 875.00 | 776 260.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
DG Autres réserves | 267 558.00 | 255 247.00 | | 267 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 689.00 | 32 311.00 | | 28 689.00 |
DL TOTAL (I) | 312 510.00 | 303 821.00 | | 312 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 986.00 | 54 116.00 | | 69 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 543.00 | 111 503.00 | | 138 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 734.00 | 116 181.00 | | 116 734.00 |
EA Autres dettes | 10 300.00 | 182.00 | | 10 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 365.00 | 288 106.00 | | 336 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 875.00 | 591 927.00 | | 648 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 741 458.00 | | 1 741 458.00 | 1 741 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 458.00 | | 1 741 458.00 | 1 741 458.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 150.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 530.00 | 1 367.00 | | 2 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 530.00 | 1 367.00 | | 2 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 1 633.00 | | 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | 1 633.00 | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 951.00 | -265.00 | | 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 4 106.00 | | 2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 907.00 | 1 497 299.00 | | 1 749 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 218.00 | 1 464 988.00 | | 1 721 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 689.00 | 32 311.00 | | 28 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 112.00 | 16 936.00 | | 16 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 151.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 151.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 544.00 | 138 544.00 | | 138 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 720.00 | 150 924.00 | 35 797.00 | 186 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 538.00 | 396 038.00 | 1 500.00 | 397 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 365.00 | 300 568.00 | 35 797.00 | 336 365.00 |