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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
AH Fonds commercial | 134 573.00 | | 134 573.00 | 134 573.00 |
AP Constructions | 43 384.00 | 20 352.00 | 23 032.00 | 43 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 327.00 | 33 951.00 | 6 375.00 | 40 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 834.00 | 96 154.00 | 10 679.00 | 106 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 967.00 | 154 623.00 | 176 343.00 | 330 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 327.00 | | 126 327.00 | 126 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 522.00 | 12 292.00 | 257 230.00 | 269 522.00 |
BZ Autres créances | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CF Disponibilités | 148 476.00 | | 148 476.00 | 148 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 506.00 | 12 292.00 | 561 213.00 | 573 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 473.00 | 166 915.00 | 737 557.00 | 904 473.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
DG Autres réserves | 260 537.00 | 282 876.00 | | 260 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 000.00 | -22 339.00 | | 95 000.00 |
DL TOTAL (I) | 371 800.00 | 276 799.00 | | 371 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 83.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 679.00 | 25 451.00 | | 15 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | 590.00 | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 471.00 | 214 182.00 | | 212 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 128.00 | 103 737.00 | | 135 128.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | 4 582.00 | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 757.00 | 348 628.00 | | 365 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 557.00 | 625 428.00 | | 737 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 661.00 | | 1 171.00 | 335 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 864.00 | 330 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 864.00 | 190 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 738.00 | | | 138 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 247.00 | | 1 163.00 | 195 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | 8.00 | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 185.00 | 12 744.00 | 5 305.00 | 147 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 020.00 | 12 744.00 | 5 305.00 | 143 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 604.00 | 7 689.00 | | 4 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 604.00 | 7 689.00 | | 4 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 604.00 | 7 689.00 | | 4 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 471.00 | 212 471.00 | | 212 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 255 327.00 | 255 327.00 | | 255 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VB T. V. A. | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VC Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 680.00 | 8 569.00 | 7 111.00 | 15 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 811.00 | 296 311.00 | 1 500.00 | 297 811.00 |
VW T.V.A. | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 757.00 | 358 646.00 | 7 111.00 | 365 757.00 |