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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
AH Fonds commercial | 134 573.00 | | 134 573.00 | 134 573.00 |
AP Constructions | 60 084.00 | 23 496.00 | 36 588.00 | 60 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 584.00 | 35 265.00 | 8 319.00 | 43 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 984.00 | 91 305.00 | 9 679.00 | 100 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 075.00 | 154 231.00 | 190 844.00 | 345 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 325.00 | 6 506.00 | 223 819.00 | 230 325.00 |
BZ Autres créances | 78 959.00 | | 78 959.00 | 78 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CF Disponibilités | 96 120.00 | | 96 120.00 | 96 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 080.00 | 6 506.00 | 622 573.00 | 629 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 155.00 | 160 737.00 | 813 418.00 | 974 155.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
DG Autres réserves | 295 538.00 | 260 537.00 | | 295 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 005.00 | 95 000.00 | | 35 005.00 |
DL TOTAL (I) | 346 806.00 | 371 800.00 | | 346 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 110.00 | 15 679.00 | | 7 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 480.00 | 1 417.00 | | 5 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 886.00 | 212 471.00 | | 365 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 600.00 | 135 128.00 | | 82 600.00 |
EA Autres dettes | 5 534.00 | 1 059.00 | | 5 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 611.00 | 365 757.00 | | 466 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 418.00 | 737 557.00 | | 813 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 051 411.00 | | 2 051 411.00 | 2 051 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 411.00 | | 2 051 411.00 | 2 051 411.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 261 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | 3 489.00 | | 1 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | 4 048.00 | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 243.00 | -4 048.00 | | -1 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 526.00 | 28 447.00 | | 19 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 303.00 | 1 878 128.00 | | 2 087 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 298.00 | 1 783 128.00 | | 2 052 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 005.00 | 95 000.00 | | 35 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 098.00 | 10 068.00 | | 11 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 967.00 | | 26 421.00 | 330 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 313.00 | 345 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 313.00 | 204 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 738.00 | | | 138 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 546.00 | | 26 421.00 | 190 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 624.00 | 11 921.00 | 12 313.00 | 154 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 459.00 | 11 921.00 | 12 313.00 | 150 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 292.00 | | 5 786.00 | 12 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 292.00 | | 5 786.00 | 12 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 292.00 | | 5 786.00 | 12 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 886.00 | 365 886.00 | | 365 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 262.00 | 47 262.00 | | 47 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 222 709.00 | 222 709.00 | | 222 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VB T. V. A. | 61 378.00 | 61 378.00 | | 61 378.00 |
VC Groupe et associés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 111.00 | 5 889.00 | 1 221.00 | 7 111.00 |
VI Groupe et associés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 918.00 | 320 418.00 | 1 500.00 | 321 918.00 |
VW T.V.A. | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 612.00 | 465 390.00 | 1 221.00 | 466 612.00 |