| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 875.00 | 19 562.00 | 313.00 | 19 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 260 254.00 | | 1 260 254.00 | 1 260 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
AN Terrains | 419 740.00 | | 419 740.00 | 419 740.00 |
AP Constructions | 4 075 641.00 | 866 568.00 | 3 209 073.00 | 4 075 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 330.00 | 220 471.00 | 72 859.00 | 293 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 147 166.00 | 1 240 675.00 | 906 491.00 | 2 147 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 189 694.00 | 4 838 056.00 | 6 351 638.00 | 11 189 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 449.00 | 11 891.00 | 1 011 559.00 | 1 023 449.00 |
BZ Autres créances | 814 110.00 | | 814 110.00 | 814 110.00 |
CF Disponibilités | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 860 533.00 | 11 891.00 | 1 848 642.00 | 1 860 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 050 227.00 | 4 849 946.00 | 8 200 281.00 | 13 050 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 148 296.00 | | | 2 148 296.00 |
CU Autres participations | 2 958 548.00 | 2 476 769.00 | 481 779.00 | 2 958 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 846 448.00 | 2 846 448.00 | | 2 846 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 234 186.00 | 1 234 186.00 | | 1 234 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 427 697.00 | 427 697.00 | | 427 697.00 |
DH Report à nouveau | -696 879.00 | 28 547.00 | | -696 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 625.00 | -725 426.00 | | -406 625.00 |
DL TOTAL (I) | 3 472 690.00 | 3 879 315.00 | | 3 472 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 649.00 | 202 961.00 | | 232 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 649.00 | 202 961.00 | | 232 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 777 468.00 | 3 933 257.00 | | 3 777 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 575.00 | 123 219.00 | | 335 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 264.00 | 119 559.00 | | 126 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 175.00 | 212 159.00 | | 212 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
EA Autres dettes | 37 446.00 | 31 796.00 | | 37 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 494 942.00 | 4 426 004.00 | | 4 494 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 200 281.00 | 8 508 280.00 | | 8 200 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 828 264.00 | 1 929 723.00 | | 3 828 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 169 698.00 | 1 218 883.00 | | 1 169 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 611.00 | | 475 611.00 | 475 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 611.00 | | 475 611.00 | 475 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 833.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 571.00 | 7 191.00 | | 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510.00 | 17 711.00 | | 1 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 986.00 | 192 376.00 | | 16 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 496.00 | 210 087.00 | | 18 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 771.00 | 6 786.00 | | 9 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 773.00 | 41 695.00 | | 22 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 544.00 | 48 480.00 | | 32 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 048.00 | 161 607.00 | | -14 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 084.00 | 105 479.00 | | 160 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 030.00 | 1 990 842.00 | | 587 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 655.00 | 2 716 268.00 | | 993 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 625.00 | -725 426.00 | | -406 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 771 750.00 | | 330 617.00 | 11 771 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 912 673.00 | 5 106 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 912 673.00 | 11 189 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 294 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 788 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294 139.00 | | | 1 294 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 788 161.00 | | 551.00 | 4 788 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 689 450.00 | | 330 066.00 | 5 689 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 592.00 | 138 019.00 | | 982 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 282.00 | 290.00 | | 33 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 310.00 | 137 729.00 | | 949 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 785 780.00 | 48 600.00 | 427 630.00 | 12 785 780.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 961.00 | 43 577.00 | 13 889.00 | 202 961.00 |
6T Sur comptes clients | 34 829.00 | | 22 938.00 | 34 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 748 648.00 | 52 148.00 | 71 461.00 | 3 748 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 951 609.00 | 95 725.00 | 85 350.00 | 3 951 609.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 938.00 | |
UG ‐ Financières | | 95 725.00 | 62 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 344.00 | 38 708.00 | 5 441.00 | 46 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 264.00 | 126 264.00 | | 126 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 446.00 | 37 446.00 | | 37 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 147 166.00 | 2 147 166.00 | | 2 147 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 599.00 | | | 1 009 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
VB T. V. A. | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
VC Groupe et associés | 389 282.00 | | | 389 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181 417.00 | 1 181 417.00 | | 1 181 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 596 051.00 | 1 937 009.00 | 659 041.00 | 2 596 051.00 |
VI Groupe et associés | 289 231.00 | 289 231.00 | | 289 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 359.00 | | | 127 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365 450.00 | | | 365 450.00 |
VP Divers | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 985 855.00 | 3 985 855.00 | | 3 985 855.00 |
VW T.V.A. | 160 813.00 | 160 813.00 | | 160 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 494 942.00 | 3 828 264.00 | 664 483.00 | 4 494 942.00 |