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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 260 254.00 | 121 000.00 | 1 139 254.00 | 1 260 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
AN Terrains | 347 167.00 | | 347 167.00 | 347 167.00 |
AP Constructions | 3 210 043.00 | 751 181.00 | 2 458 863.00 | 3 210 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 358.00 | 157 437.00 | 25 921.00 | 183 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 159 303.00 | 976 403.00 | 182 900.00 | 1 159 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 827 948.00 | 3 554 422.00 | 4 273 526.00 | 7 827 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 667.00 | 184 886.00 | 1 419 781.00 | 1 604 667.00 |
BZ Autres créances | 530 281.00 | | 530 281.00 | 530 281.00 |
CF Disponibilités | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 459.00 | 184 886.00 | 1 960 573.00 | 2 145 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 973 407.00 | 3 739 308.00 | 6 234 099.00 | 9 973 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 159 303.00 | | | 1 159 303.00 |
CU Autres participations | 1 632 808.00 | 1 514 516.00 | 118 292.00 | 1 632 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 846 448.00 | 2 846 448.00 | | 2 846 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 234 186.00 | 1 234 186.00 | | 1 234 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 427 697.00 | 427 697.00 | | 427 697.00 |
DH Report à nouveau | -4 338 304.00 | -1 103 504.00 | | -4 338 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 826.00 | -3 234 800.00 | | -186 826.00 |
DL TOTAL (I) | 51 065.00 | 237 891.00 | | 51 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 387 000.00 | 1 538 484.00 | | 2 387 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 387 000.00 | 1 538 484.00 | | 2 387 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 460 990.00 | 2 937 856.00 | | 2 460 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 332.00 | 452 390.00 | | 424 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 821.00 | 49 581.00 | | 54 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 754.00 | 208 138.00 | | 190 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
EA Autres dettes | 659 124.00 | 32 428.00 | | 659 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 796 035.00 | 3 686 406.00 | | 3 796 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 234 099.00 | 5 462 781.00 | | 6 234 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 185 330.00 | 3 047 100.00 | | 3 185 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177 338.00 | 1 203 244.00 | | 1 177 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 106.00 | | 762 106.00 | 762 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 106.00 | | 762 106.00 | 762 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 521 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 644.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 973 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 870 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 896.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 587.00 | 4 381.00 | | 2 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472 970.00 | 888 183.00 | | 472 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 557.00 | 892 564.00 | | 475 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 749.00 | 29 942.00 | | 3 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 236 608.00 | 1 707 527.00 | | 1 236 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240 357.00 | 1 737 469.00 | | 1 240 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764 799.00 | -844 905.00 | | -764 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -432 420.00 | 509 540.00 | | -432 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 750.00 | 2 988 567.00 | | 2 566 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 576.00 | 6 223 366.00 | | 2 753 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 826.00 | -3 234 800.00 | | -186 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 469 444.00 | | 45 696.00 | 9 469 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 083 980.00 | 2 793 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 687 191.00 | 7 827 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 294 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603 212.00 | 3 740 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294 139.00 | | | 1 294 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 343 113.00 | | 668.00 | 4 343 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 832 192.00 | | 45 028.00 | 3 832 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 490.00 | 86 846.00 | 223 834.00 | 1 079 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 862.00 | 23.00 | | 33 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 628.00 | 86 823.00 | 223 834.00 | 1 045 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 929 412.00 | 1 500.00 | 954 509.00 | 1 929 412.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 538 484.00 | 867 797.00 | 19 281.00 | 1 538 484.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 98 000.00 | 23 000.00 | | 98 000.00 |
6T Sur comptes clients | 540 181.00 | | 355 295.00 | 540 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 081 343.00 | 25 266.00 | 1 309 804.00 | 4 081 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 619 827.00 | 893 063.00 | 1 329 085.00 | 5 619 827.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | 355 295.00 | |
UG ‐ Financières | | 870 063.00 | 973 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 592.00 | 17 929.00 | 5 469.00 | 25 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 821.00 | 54 821.00 | | 54 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 124.00 | 659 124.00 | | 659 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 159 303.00 | 1 159 303.00 | | 1 159 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 759 151.00 | 759 151.00 | | 759 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 845 516.00 | 845 516.00 | | 845 516.00 |
VB T. V. A. | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VC Groupe et associés | 463 086.00 | 463 086.00 | | 463 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186 681.00 | 1 186 681.00 | | 1 186 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 309.00 | 671 267.00 | 603 042.00 | 1 274 309.00 |
VI Groupe et associés | 398 739.00 | 398 739.00 | | 398 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 591.00 | | | 457 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VP Divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295 381.00 | 3 294 251.00 | 1 130.00 | 3 295 381.00 |
VW T.V.A. | 166 968.00 | 166 968.00 | | 166 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 035.00 | 3 185 330.00 | 608 510.00 | 3 796 035.00 |