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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 991.00 | 20 267.00 | 724.00 | 20 991.00 |
AH Fonds commercial | 1 260 254.00 | 213 000.00 | 1 047 254.00 | 1 260 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 987.00 | 17 440.00 | 547.00 | 17 987.00 |
AN Terrains | 593 073.00 | 7 619.00 | 585 453.00 | 593 073.00 |
AP Constructions | 4 838 961.00 | 909 670.00 | 3 929 291.00 | 4 838 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 223.00 | 196 575.00 | 224 648.00 | 421 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 297 071.00 | 2 640 157.00 | 2 656 914.00 | 5 297 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 529 733.00 | 5 495 069.00 | 10 034 663.00 | 15 529 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 974.00 | | 688 974.00 | 688 974.00 |
BZ Autres créances | 166 763.00 | 8 500.00 | 158 263.00 | 166 763.00 |
CF Disponibilités | 113 301.00 | | 113 301.00 | 113 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 038.00 | 8 500.00 | 960 538.00 | 969 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 498 770.00 | 5 503 569.00 | 10 995 201.00 | 16 498 770.00 |
CU Autres participations | 3 079 043.00 | 1 490 340.00 | 1 588 703.00 | 3 079 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 330 000.00 | | | 3 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 682.00 | | | 51 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 639.00 | | | 66 639.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | -59 298.00 | | | -59 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 705.00 | | | 278 705.00 |
DL TOTAL (I) | 3 668 952.00 | | | 3 668 952.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 700 001.00 | | | 700 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 023 768.00 | | | 5 023 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 936.00 | | | 1 187 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 446.00 | | | 108 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 382.00 | | | 230 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 75 215.00 | | | 75 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 326 249.00 | | | 7 326 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 995 201.00 | | | 10 995 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 811 314.00 | | | 3 811 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 197 573.00 | | | 1 197 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 694.00 | | 747 694.00 | 747 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 694.00 | | 747 694.00 | 747 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 99 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 996.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 452 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 246.00 | | | 49 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 041.00 | | | 137 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 041.00 | | | 137 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 064.00 | | | 167 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 394.00 | | | 189 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 353.00 | | | -52 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 660.00 | | | -30 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 561.00 | | | 1 581 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 856.00 | | | 1 302 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 705.00 | | | 278 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 662 460.00 | 2 000 600.00 | 3 161 934.00 | 10 662 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114 722.00 | 147 488.00 | 8 377 244.00 | 114 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 722.00 | 180 540.00 | 15 529 733.00 | 114 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 052.00 | 1 299 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 853 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 255.00 | | 37 029.00 | 1 295 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 074 916.00 | 1 549 000.00 | 1 229 341.00 | 3 074 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 292 290.00 | 451 600.00 | 1 895 564.00 | 6 292 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 852.00 | 135 216.00 | 28 495.00 | 1 044 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 123.00 | 2 080.00 | 28 495.00 | 64 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 729.00 | 133 136.00 | | 980 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 665 601.00 | 4 064.00 | 29 508.00 | 2 665 601.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 000.00 | 23 000.00 | | 190 000.00 |
6T Sur comptes clients | 96 727.00 | | 96 727.00 | 96 727.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 874 168.00 | 27 064.00 | 549 235.00 | 4 874 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 874 168.00 | 27 064.00 | 549 235.00 | 4 874 168.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | 96 727.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 064.00 | 452 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 700 001.00 | 700 001.00 | | 700 001.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 126.00 | 48 126.00 | | 48 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 446.00 | 108 446.00 | | 108 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 419.00 | 59 419.00 | | 59 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 215.00 | 75 215.00 | | 75 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 297 071.00 | | 5 297 071.00 | 5 297 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 688 974.00 | 688 974.00 | | 688 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
VC Groupe et associés | 78 815.00 | 78 815.00 | | 78 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225 649.00 | 1 225 649.00 | | 1 225 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 798 119.00 | 283 184.00 | 1 243 343.00 | 3 798 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 810.00 | 1 139 810.00 | | 1 139 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 962 672.00 | | | 962 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 153 938.00 | 855 737.00 | 5 298 201.00 | 6 153 938.00 |
VW T.V.A. | 143 328.00 | 143 328.00 | | 143 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 326 249.00 | 3 811 314.00 | 1 243 343.00 | 7 326 249.00 |