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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 260 254.00 | 167 000.00 | 1 093 254.00 | 1 260 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
AN Terrains | 274 277.00 | | 274 277.00 | 274 277.00 |
AP Constructions | 2 567 587.00 | 715 303.00 | 1 852 284.00 | 2 567 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 427.00 | 165 990.00 | 27 438.00 | 193 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 129 006.00 | 2 763 941.00 | 1 365 065.00 | 4 129 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 166 934.00 | 5 370 013.00 | 4 796 921.00 | 10 166 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 493.00 | 39 882.00 | 368 611.00 | 408 493.00 |
BZ Autres créances | 726 433.00 | | 726 433.00 | 726 433.00 |
CF Disponibilités | 91 356.00 | | 91 356.00 | 91 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 282.00 | 39 882.00 | 1 186 400.00 | 1 226 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 393 215.00 | 5 409 895.00 | 5 983 320.00 | 11 393 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 549 669.00 | | | 1 549 669.00 |
CU Autres participations | 1 707 368.00 | 1 523 894.00 | 183 474.00 | 1 707 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 846 448.00 | 2 846 448.00 | | 2 846 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 234 186.00 | 1 234 186.00 | | 1 234 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 427 697.00 | 427 697.00 | | 427 697.00 |
DH Report à nouveau | -4 278 290.00 | -4 525 130.00 | | -4 278 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 709.00 | 246 840.00 | | 188 709.00 |
DL TOTAL (I) | 486 613.00 | 297 904.00 | | 486 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 378 254.00 | 2 353 960.00 | | 378 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 254.00 | 2 353 960.00 | | 378 254.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 136 571.00 | 2 088 073.00 | | 4 136 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 503.00 | 304 136.00 | | 287 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 320.00 | 50 501.00 | | 47 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 563.00 | 179 698.00 | | 138 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
EA Autres dettes | 32 484.00 | 32 398.00 | | 32 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 118 453.00 | 3 130 821.00 | | 5 118 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 320.00 | 5 782 685.00 | | 5 983 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 665.00 | 2 552 254.00 | | 2 304 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 885.00 | 34 063.00 | 677 948.00 | 643 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 885.00 | 34 063.00 | 677 948.00 | 643 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 792.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 991.00 | |
GE Autres charges | | | 61 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 184.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 55 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 833 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 270 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 890 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 1 932.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 458 000.00 | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 575.00 | | | 240 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 580.00 | 459 934.00 | | 340 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 675.00 | 31 590.00 | | 5 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 949.00 | 542 127.00 | | 284 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 624.00 | 573 717.00 | | 290 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 955.00 | -113 782.00 | | 49 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 928.00 | -323 091.00 | | -96 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 161.00 | 1 604 474.00 | | 3 462 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 453.00 | 1 357 635.00 | | 3 273 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 709.00 | 246 840.00 | | 188 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 646 391.00 | | 4 619 395.00 | 7 646 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 993 333.00 | 5 837 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 098 853.00 | 10 166 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 294 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 520.00 | 3 035 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294 139.00 | | | 1 294 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 086 028.00 | | 54 783.00 | 3 086 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 266 225.00 | | 4 564 612.00 | 3 266 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 081.00 | 67 792.00 | 48 696.00 | 896 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 196.00 | 67 792.00 | 48 696.00 | 862 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 517 807.00 | 10 087.00 | 4 000.00 | 1 517 807.00 |
06 aucun libellé | 978 083.00 | 1 832 833.00 | 46 975.00 | 978 083.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 353 960.00 | 47 093.00 | 2 086 568.00 | 2 353 960.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 144 000.00 | 23 000.00 | | 144 000.00 |
6T Sur comptes clients | 184 886.00 | 27 991.00 | | 184 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 824 776.00 | 1 893 911.00 | 50 975.00 | 2 824 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 178 736.00 | 1 941 004.00 | 2 137 543.00 | 5 178 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 991.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 890 013.00 | 1 896 968.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 240 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 114.00 | 14 645.00 | 5 469.00 | 20 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 320.00 | 47 320.00 | | 47 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 129 006.00 | 1 548 539.00 | 2 580 467.00 | 4 129 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 361 053.00 | 361 053.00 | | 361 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 440.00 | 47 440.00 | | 47 440.00 |
VB T. V. A. | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VC Groupe et associés | 672 261.00 | 672 261.00 | | 672 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258 101.00 | 1 258 101.00 | | 1 258 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 878 470.00 | 70 151.00 | 618 527.00 | 2 878 470.00 |
VI Groupe et associés | 267 389.00 | 267 389.00 | | 267 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 265 062.00 | 2 684 595.00 | 2 580 467.00 | 5 265 062.00 |
VW T.V.A. | 96 076.00 | 96 076.00 | | 96 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 118 454.00 | 2 304 665.00 | 623 996.00 | 5 118 454.00 |