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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 991.00 | 20 044.00 | 947.00 | 20 991.00 |
AH Fonds commercial | 1 260 254.00 | 190 000.00 | 1 070 254.00 | 1 260 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
AN Terrains | 274 277.00 | | 274 277.00 | 274 277.00 |
AP Constructions | 2 597 121.00 | 780 057.00 | 1 817 064.00 | 2 597 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 518.00 | 166 059.00 | 37 459.00 | 203 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 078 213.00 | 2 665 601.00 | 1 412 612.00 | 4 078 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 662 460.00 | 5 749 112.00 | 4 913 349.00 | 10 662 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 859.00 | 96 727.00 | 706 132.00 | 802 859.00 |
BZ Autres créances | 452 192.00 | | 452 192.00 | 452 192.00 |
CF Disponibilités | 94 640.00 | | 94 640.00 | 94 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 081.00 | 96 727.00 | 1 253 355.00 | 1 350 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 012 542.00 | 5 845 839.00 | 6 166 703.00 | 12 012 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 713 349.00 | | | 1 713 349.00 |
CU Autres participations | 2 212 947.00 | 1 913 340.00 | 299 607.00 | 2 212 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 846 448.00 | 2 846 448.00 | | 2 846 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 234 186.00 | 1 234 186.00 | | 1 234 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 427 697.00 | 427 697.00 | | 427 697.00 |
DH Report à nouveau | -4 089 581.00 | -4 278 290.00 | | -4 089 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 674.00 | 188 709.00 | | 2 674.00 |
DL TOTAL (I) | 489 287.00 | 486 613.00 | | 489 287.00 |
DQ Provisions pour charges | | 378 254.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 378 254.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 128 099.00 | 4 136 571.00 | | 4 128 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 087.00 | 287 503.00 | | 805 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 669.00 | 47 320.00 | | 30 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 817.00 | 138 563.00 | | 201 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 1 014.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 36 245.00 | 32 484.00 | | 36 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 677 416.00 | 5 118 453.00 | | 5 677 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 166 703.00 | 5 983 320.00 | | 6 166 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 030 633.00 | 2 304 665.00 | | 3 030 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 191 538.00 | 1 194 608.00 | | 1 191 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 913.00 | 33 102.00 | 678 015.00 | 644 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 913.00 | 33 102.00 | 678 015.00 | 644 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 559.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 40 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 476 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 389 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213.00 | | | 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | 5.00 | | 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 600.00 | 100 000.00 | | 10 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 240 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 484.00 | 340 580.00 | | 11 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 002.00 | 5 675.00 | | 5 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 110.00 | 284 949.00 | | 3 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 112.00 | 290 624.00 | | 8 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 371.00 | 49 955.00 | | 3 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 098.00 | -96 928.00 | | -15 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 369.00 | 3 462 161.00 | | 1 178 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 695.00 | 3 273 453.00 | | 1 175 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 674.00 | 188 709.00 | | 2 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 166 934.00 | | 1 424 589.00 | 10 166 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 923 462.00 | | 6 292 290.00 | 923 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 923 462.00 | 5 600.00 | 10 662 460.00 | 923 462.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 3 074 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294 139.00 | | 1 116.00 | 1 294 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035 291.00 | | 45 225.00 | 3 035 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 837 504.00 | | 1 378 247.00 | 5 837 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 178.00 | 67 483.00 | 2 490.00 | 915 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 885.00 | 169.00 | | 33 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 293.00 | 67 314.00 | 2 490.00 | 881 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 763 941.00 | | 98 340.00 | 2 763 941.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 254.00 | | 378 254.00 | 378 254.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 167 000.00 | 23 000.00 | | 167 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 882.00 | 65 184.00 | 8 339.00 | 39 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 494 717.00 | 477 630.00 | 106 679.00 | 4 494 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 872 971.00 | 477 630.00 | 484 933.00 | 4 872 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 184.00 | 8 339.00 | |
UG ‐ Financières | | 389 446.00 | 476 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 173.00 | 14 704.00 | 5 469.00 | 20 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 078 213.00 | 1 713 349.00 | 2 364 864.00 | 4 078 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 690 335.00 | 690 335.00 | | 690 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 525.00 | 112 525.00 | | 112 525.00 |
VB T. V. A. | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VC Groupe et associés | 416 741.00 | 416 741.00 | | 416 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292 653.00 | 1 292 653.00 | | 1 292 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 835 446.00 | 194 132.00 | 333 315.00 | 2 835 446.00 |
VI Groupe et associés | 784 914.00 | 784 914.00 | | 784 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60.00 | | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 334 785.00 | 2 968 791.00 | 2 365 994.00 | 5 334 785.00 |
VW T.V.A. | 157 529.00 | 157 529.00 | | 157 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 677 416.00 | 3 030 633.00 | 338 783.00 | 5 677 416.00 |