| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 260 254.00 | 144 000.00 | 1 116 254.00 | 1 260 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
AN Terrains | 281 775.00 | | 281 775.00 | 281 775.00 |
AP Constructions | 2 612 473.00 | 700 514.00 | 1 911 959.00 | 2 612 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 779.00 | 161 682.00 | 30 097.00 | 191 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 632 337.00 | 978 083.00 | 654 254.00 | 1 632 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 646 391.00 | 3 535 972.00 | 4 110 420.00 | 7 646 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 276.00 | 184 886.00 | 676 390.00 | 861 276.00 |
BZ Autres créances | 734 214.00 | | 734 214.00 | 734 214.00 |
CF Disponibilités | 261 661.00 | | 261 661.00 | 261 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 151.00 | 184 886.00 | 1 672 265.00 | 1 857 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 503 542.00 | 3 720 857.00 | 5 782 685.00 | 9 503 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 633 467.00 | | | 1 633 467.00 |
CU Autres participations | 1 632 758.00 | 1 517 807.00 | 114 951.00 | 1 632 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 846 448.00 | 2 846 448.00 | | 2 846 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 234 186.00 | 1 234 186.00 | | 1 234 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 427 697.00 | 427 697.00 | | 427 697.00 |
DH Report à nouveau | -4 525 130.00 | -4 338 304.00 | | -4 525 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 840.00 | -186 826.00 | | 246 840.00 |
DL TOTAL (I) | 297 904.00 | 51 065.00 | | 297 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 353 960.00 | 2 387 000.00 | | 2 353 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 353 960.00 | 2 387 000.00 | | 2 353 960.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088 073.00 | 2 460 990.00 | | 2 088 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 136.00 | 424 332.00 | | 304 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 501.00 | 54 821.00 | | 50 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 698.00 | 190 754.00 | | 179 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 014.00 | 6 014.00 | | 1 014.00 |
EA Autres dettes | 32 398.00 | 659 124.00 | | 32 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 130 821.00 | 3 796 035.00 | | 3 130 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 782 685.00 | 6 234 099.00 | | 5 782 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 552 254.00 | 3 185 330.00 | | 2 552 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 728.00 | | 1 100 728.00 | 1 100 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 728.00 | | 1 100 728.00 | 1 100 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 386.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 44 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 933.00 | 2 587.00 | | 1 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 000.00 | 472 970.00 | | 458 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 934.00 | 475 557.00 | | 459 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 590.00 | 3 749.00 | | 31 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542 127.00 | 1 236 608.00 | | 542 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 717.00 | 1 240 357.00 | | 573 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 783.00 | -764 799.00 | | -113 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -323 097.00 | -432 420.00 | | -323 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 474.00 | 2 566 750.00 | | 1 604 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 635.00 | 2 753 576.00 | | 1 357 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 840.00 | -186 826.00 | | 246 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 827 948.00 | | 987 208.00 | 7 827 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505 803.00 | 3 266 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 168 765.00 | 7 646 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 294 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662 962.00 | 3 086 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294 139.00 | | | 1 294 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 740 569.00 | | 8 421.00 | 3 740 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793 241.00 | | 978 787.00 | 2 793 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 503.00 | 74 413.00 | 120 834.00 | 942 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 618.00 | 74 413.00 | 120 834.00 | 908 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 976 403.00 | 11 680.00 | 10 000.00 | 976 403.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 387 000.00 | | 33 040.00 | 2 387 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 000.00 | 23 000.00 | | 121 000.00 |
6T Sur comptes clients | 184 886.00 | | | 184 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 796 805.00 | 38 737.00 | 10 766.00 | 2 796 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 183 805.00 | 38 737.00 | 43 806.00 | 5 183 805.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 737.00 | 43 806.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 035.00 | 14 566.00 | 5 469.00 | 20 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 632 337.00 | 1 632 337.00 | | 1 632 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 639 987.00 | 639 987.00 | | 639 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 289.00 | 221 289.00 | | 221 289.00 |
VB T. V. A. | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VC Groupe et associés | 668 306.00 | 668 306.00 | | 668 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153 300.00 | 1 153 300.00 | | 1 153 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 774.00 | 361 676.00 | 573 098.00 | 934 774.00 |
VI Groupe et associés | 284 101.00 | 284 101.00 | | 284 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 228 957.00 | 3 228 957.00 | | 3 228 957.00 |
VW T.V.A. | 163 811.00 | 163 811.00 | | 163 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 130 821.00 | 2 552 254.00 | 578 567.00 | 3 130 821.00 |