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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 875.00 | 19 852.00 | 23.00 | 19 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 260 254.00 | 98 000.00 | 1 162 254.00 | 1 260 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
AN Terrains | 384 643.00 | | 384 643.00 | 384 643.00 |
AP Constructions | 3 725 842.00 | 862 964.00 | 2 862 878.00 | 3 725 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 629.00 | 182 664.00 | 49 965.00 | 232 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 200 805.00 | 1 929 412.00 | 271 393.00 | 2 200 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 469 444.00 | 4 620 652.00 | 4 848 792.00 | 9 469 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 235.00 | 540 181.00 | 465 054.00 | 1 005 235.00 |
BZ Autres créances | 131 836.00 | | 131 836.00 | 131 836.00 |
CF Disponibilités | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 170.00 | 540 181.00 | 613 989.00 | 1 154 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 623 614.00 | 5 160 833.00 | 5 462 781.00 | 10 623 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 201 935.00 | | | 2 201 935.00 |
CU Autres participations | 1 630 258.00 | 1 513 750.00 | 116 508.00 | 1 630 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 846 448.00 | 2 846 448.00 | | 2 846 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 234 186.00 | 1 234 186.00 | | 1 234 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 427 697.00 | 427 697.00 | | 427 697.00 |
DH Report à nouveau | -1 103 504.00 | -696 879.00 | | -1 103 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 234 800.00 | -406 625.00 | | -3 234 800.00 |
DL TOTAL (I) | 237 891.00 | 3 472 690.00 | | 237 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 538 484.00 | 232 649.00 | | 1 538 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 538 484.00 | 232 649.00 | | 1 538 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 937 856.00 | 3 777 469.00 | | 2 937 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 390.00 | 335 575.00 | | 452 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 581.00 | 126 264.00 | | 49 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 138.00 | 212 175.00 | | 208 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
EA Autres dettes | 32 428.00 | 37 446.00 | | 32 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 686 406.00 | 4 494 942.00 | | 3 686 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 462 781.00 | 8 200 281.00 | | 5 462 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 047 100.00 | 3 828 281.00 | | 3 047 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 203 244.00 | 1 177 538.00 | | 1 203 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 061.00 | | 321 061.00 | 321 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 061.00 | | 321 061.00 | 321 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528 290.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -924 383.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 187 846.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 576 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 576 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 607 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 880 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 381.00 | 1 510.00 | | 4 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 888 183.00 | 16 986.00 | | 888 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892 564.00 | 18 496.00 | | 892 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 942.00 | 9 771.00 | | 29 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 707 527.00 | 22 773.00 | | 1 707 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737 469.00 | 32 544.00 | | 1 737 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844 905.00 | -14 048.00 | | -844 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509 540.00 | 160 084.00 | | 509 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 567.00 | 587 030.00 | | 2 988 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 223 366.00 | 993 655.00 | | 6 223 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 234 800.00 | -406 625.00 | | -3 234 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 189 694.00 | | 535 447.00 | 11 189 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 808 429.00 | 3 832 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 255 697.00 | 9 469 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 294 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 268.00 | 4 343 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294 139.00 | | | 1 294 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 788 712.00 | | 1 669.00 | 4 788 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 106 843.00 | | 533 778.00 | 5 106 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 611.00 | 116 186.00 | 157 307.00 | 1 120 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 572.00 | 290.00 | | 33 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 039.00 | 115 896.00 | 157 307.00 | 1 087 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 406 750.00 | 9 007 900.00 | 2 120 530.00 | 12 406 750.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 649.00 | 1 331 690.00 | 25 855.00 | 232 649.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 98 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 891.00 | 528 290.00 | | 11 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 729 335.00 | 1 902 351.00 | 1 550 343.00 | 3 729 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 961 984.00 | 3 234 041.00 | 1 576 198.00 | 3 961 984.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626 290.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 607 751.00 | 1 576 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 340.00 | 18 704.00 | 5 441.00 | 26 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 581.00 | 49 581.00 | | 49 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 200 805.00 | 2 200 805.00 | | 2 200 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 159 719.00 | | | 159 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 845 516.00 | | | 845 516.00 |
VB T. V. A. | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VC Groupe et associés | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207 840.00 | 1 207 840.00 | | 1 207 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730 015.00 | 1 098 345.00 | 631 670.00 | 1 730 015.00 |
VI Groupe et associés | 426 051.00 | 426 051.00 | | 426 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 889 409.00 | | | 889 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VP Divers | 550.00 | | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 493.00 | | | 44 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 339 006.00 | 3 339 006.00 | | 3 339 006.00 |
VW T.V.A. | 156 253.00 | 156 253.00 | | 156 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 686 406.00 | 3 047 100.00 | 637 112.00 | 3 686 406.00 |