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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 635.00 | 274 534.00 | 29 101.00 | 303 635.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 852 159.00 | 1 852 159.00 | | 1 852 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 228 770.00 | 2 580 595.00 | 648 175.00 | 3 228 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 349 490.00 | 3 637 041.00 | 1 712 449.00 | 5 349 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BF Prêts | 55 668.00 | | 55 668.00 | 55 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 033.00 | | 86 033.00 | 86 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 921 922.00 | 8 344 328.00 | 2 577 594.00 | 10 921 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 367.00 | | 203 367.00 | 203 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 568.00 | 24 549.00 | 738 019.00 | 762 568.00 |
BZ Autres créances | 1 096 517.00 | 42 943.00 | 1 053 574.00 | 1 096 517.00 |
CF Disponibilités | 885 128.00 | | 885 128.00 | 885 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 998.00 | | 79 998.00 | 79 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 579.00 | 67 492.00 | 2 960 087.00 | 3 027 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 949 500.00 | 8 411 820.00 | 5 537 680.00 | 13 949 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 2 762 323.00 | 2 762 323.00 | | 2 762 323.00 |
DH Report à nouveau | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 455.00 | 597 595.00 | | 647 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 128.00 | 58 184.00 | | 31 128.00 |
DK Provisions réglementées | 164 842.00 | 171 204.00 | | 164 842.00 |
DL TOTAL (I) | 3 781 036.00 | 3 757 000.00 | | 3 781 036.00 |
DP Provisions pour risques | 72 742.00 | 127 922.00 | | 72 742.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 390.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 72 742.00 | 160 311.00 | | 72 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 469.00 | 4 526.00 | | 4 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 113.00 | 495 613.00 | | 500 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 185.00 | 1 175 666.00 | | 1 000 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 683.00 | 55 467.00 | | 6 683.00 |
EA Autres dettes | 172 452.00 | 360 599.00 | | 172 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 902.00 | 2 091 872.00 | | 1 683 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 537 680.00 | 6 009 183.00 | | 5 537 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 902 889.00 | | 8 902 889.00 | 8 902 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 902 889.00 | | 8 902 889.00 | 8 902 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 322 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 685 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 535.00 | |
GE Autres charges | | | 144 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 553 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 289.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 057.00 | 25 579.00 | | 15 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 056.00 | 39 652.00 | | 27 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 943.00 | 49 361.00 | | 91 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 056.00 | 114 592.00 | | 134 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 332.00 | 3 124.00 | | 5 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 191.00 | 40 054.00 | | 53 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 557.00 | 43 178.00 | | 58 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 499.00 | 71 414.00 | | 75 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 811.00 | 66 026.00 | | 80 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 709.00 | 217 537.00 | | 118 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 459 223.00 | 9 519 554.00 | | 9 459 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 811 768.00 | 8 921 959.00 | | 8 811 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 455.00 | 597 595.00 | | 647 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 570 127.00 | | 351 795.00 | 10 570 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 921 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 430 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 874.00 | | 10 496.00 | 338 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 101 601.00 | | 329 251.00 | 10 101 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 653.00 | | 12 048.00 | 129 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 649 084.00 | 695 244.00 | | 7 649 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 084.00 | 31 449.00 | | 243 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 406 000.00 | 663 794.00 | | 7 406 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 113.00 | 500 113.00 | | 500 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 281.00 | 492 281.00 | | 492 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 270.00 | 329 270.00 | | 329 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 452.00 | 172 452.00 | | 172 452.00 |
UP Prêts | 55 668.00 | | | 55 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 033.00 | | | 86 033.00 |
UX Autres créances clients | 762 568.00 | | | 762 568.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 706 204.00 | | | 706 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 258.00 | | | 100 258.00 |
VP Divers | 78 342.00 | | | 78 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 180.00 | 148 180.00 | | 148 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 583.00 | | | 211 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 998.00 | | | 79 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 784.00 | 1 939 083.00 | 141 701.00 | 2 080 784.00 |
VW T.V.A. | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 902.00 | 1 679 433.00 | 4 469.00 | 1 683 902.00 |