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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 535.00 | 292 544.00 | 15 990.00 | 308 535.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 687.00 | 1 089.00 | 3 598.00 | 4 687.00 |
AP Constructions | 575 995.00 | 57 238.00 | 518 757.00 | 575 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 648 030.00 | 2 863 582.00 | 784 448.00 | 3 648 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 862 169.00 | 5 616 685.00 | 245 484.00 | 5 862 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 316 687.00 | | 316 687.00 | 316 687.00 |
BF Prêts | 97 838.00 | | 97 838.00 | 97 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 033.00 | | 86 033.00 | 86 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 945 718.00 | 8 831 139.00 | 2 114 579.00 | 10 945 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 990.00 | | 282 990.00 | 282 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 668.00 | 92 714.00 | 717 954.00 | 810 668.00 |
BZ Autres créances | 3 423 042.00 | 1 396.00 | 3 421 646.00 | 3 423 042.00 |
CF Disponibilités | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 893.00 | | 40 893.00 | 40 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 559 809.00 | 94 110.00 | 4 465 699.00 | 4 559 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 505 527.00 | 8 925 248.00 | 6 580 278.00 | 15 505 527.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 875 419.00 | 1 875 419.00 | | 1 875 419.00 |
DH Report à nouveau | 360 081.00 | 93 420.00 | | 360 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 624.00 | 266 661.00 | | 73 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
DK Provisions réglementées | 51 724.00 | 78 193.00 | | 51 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552 209.00 | 2 481 386.00 | | 2 552 209.00 |
DP Provisions pour risques | 60 010.00 | 36 787.00 | | 60 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 010.00 | 36 787.00 | | 60 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 781.00 | 179 626.00 | | 225 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032.00 | 1 379.00 | | 2 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 272.00 | 33 514.00 | | 71 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 034.00 | 871 063.00 | | 1 732 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 070.00 | 975 959.00 | | 846 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 088.00 | 47 813.00 | | 293 088.00 |
EA Autres dettes | 760 919.00 | 1 070 342.00 | | 760 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 865.00 | 43 547.00 | | 36 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 968 060.00 | 3 223 243.00 | | 3 968 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 580 278.00 | 5 741 417.00 | | 6 580 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
FG Production vendue services | 8 648 663.00 | | 8 648 663.00 | 8 648 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 655 080.00 | | 8 655 080.00 | 8 655 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 613 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 709 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 144 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 945 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 010.00 | |
GE Autres charges | | | 34 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 725 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 400.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 833.00 | 20 654.00 | | 11 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 469.00 | 39 452.00 | | 26 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 302.00 | 60 106.00 | | 38 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 273.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 488.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 8 769.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 237.00 | 51 337.00 | | 38 237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 957.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 835.00 | 72 996.00 | | -37 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 761 533.00 | 8 997 690.00 | | 9 761 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 687 908.00 | 8 731 029.00 | | 9 687 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 624.00 | 266 661.00 | | 73 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 238 122.00 | | 1 102 840.00 | 12 238 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 395 244.00 | 10 945 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 921.00 | 358 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 342 323.00 | 10 402 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 010.00 | | 21 867.00 | 390 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 675 815.00 | | 1 069 389.00 | 11 675 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 297.00 | | 11 584.00 | 172 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 730 537.00 | 495 846.00 | 2 395 244.00 | 10 730 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 398.00 | 20 157.00 | 52 921.00 | 326 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 404 139.00 | 475 689.00 | 2 342 323.00 | 10 404 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 193.00 | | 26 469.00 | 78 193.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 787.00 | 56 010.00 | 32 787.00 | 36 787.00 |
6T Sur comptes clients | 94 762.00 | 92 714.00 | 94 762.00 | 94 762.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 396.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 762.00 | 94 110.00 | 94 762.00 | 94 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 742.00 | 150 120.00 | 154 018.00 | 209 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 120.00 | 127 549.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 034.00 | 1 732 034.00 | | 1 732 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 704.00 | 388 704.00 | | 388 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 810.00 | 326 810.00 | | 326 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 088.00 | 293 088.00 | | 293 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 191.00 | 832 191.00 | | 832 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
UP Prêts | 97 838.00 | | 97 838.00 | 97 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 033.00 | | 86 033.00 | 86 033.00 |
UX Autres créances clients | 810 668.00 | 810 668.00 | | 810 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VC Groupe et associés | 2 767 804.00 | 2 767 804.00 | | 2 767 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 781.00 | 225 781.00 | | 225 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 812.00 | 125 812.00 | | 125 812.00 |
VP Divers | 129 805.00 | 129 805.00 | | 129 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 695.00 | 124 695.00 | | 124 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 524.00 | 398 524.00 | | 398 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 458 475.00 | 4 274 604.00 | 183 871.00 | 4 458 475.00 |
VW T.V.A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 968 060.00 | 3 968 060.00 | | 3 968 060.00 |