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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 143.00 | 316 149.00 | 17 994.00 | 334 143.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 207.00 | 1 931.00 | 1 276.00 | 3 207.00 |
AP Constructions | 575 995.00 | 114 837.00 | 461 158.00 | 575 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 692 511.00 | 3 084 819.00 | 607 692.00 | 3 692 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 893 398.00 | 5 692 299.00 | 201 099.00 | 5 893 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 349 906.00 | | 349 906.00 | 349 906.00 |
BF Prêts | 109 288.00 | | 109 288.00 | 109 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 033.00 | | 86 033.00 | 86 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 090 226.00 | 9 210 035.00 | 1 880 191.00 | 11 090 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 116.00 | 80 897.00 | 248 219.00 | 329 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 020.00 | 131 600.00 | 746 420.00 | 878 020.00 |
BZ Autres créances | 3 052 085.00 | 1 396.00 | 3 050 689.00 | 3 052 085.00 |
CF Disponibilités | 1 011 259.00 | | 1 011 259.00 | 1 011 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 293 077.00 | 213 893.00 | 5 079 184.00 | 5 293 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 383 303.00 | 9 423 928.00 | 6 959 374.00 | 16 383 303.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 875 419.00 | 1 875 419.00 | | 1 875 419.00 |
DH Report à nouveau | 433 705.00 | 360 081.00 | | 433 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 705.00 | 73 624.00 | | -316 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 860.00 | 23 667.00 | | 71 860.00 |
DK Provisions réglementées | 37 290.00 | 51 724.00 | | 37 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 263.00 | 2 552 209.00 | | 2 269 263.00 |
DP Provisions pour risques | 56 648.00 | 60 010.00 | | 56 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 648.00 | 60 010.00 | | 56 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 557.00 | 225 781.00 | | 946 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 972.00 | 2 032.00 | | 3 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 654.00 | 71 272.00 | | 15 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 965.00 | 1 732 034.00 | | 2 074 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 046.00 | 846 070.00 | | 843 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 009.00 | 293 088.00 | | 11 009.00 |
EA Autres dettes | 684 780.00 | 760 919.00 | | 684 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 480.00 | 36 865.00 | | 53 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 633 462.00 | 3 968 060.00 | | 4 633 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 959 374.00 | 6 580 278.00 | | 6 959 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
FG Production vendue services | 9 113 356.00 | | 9 113 356.00 | 9 113 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 116 820.00 | | 9 116 820.00 | 9 116 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 760 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 230 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 498 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 480 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 165 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 279 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 212 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 246.00 | |
GE Autres charges | | | 44 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 596 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 978.00 | 11 833.00 | | 13 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 433.00 | 26 469.00 | | 14 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 411.00 | 38 302.00 | | 28 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 65.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 65.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 384.00 | 38 237.00 | | 28 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 971.00 | -37 835.00 | | -12 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 266 840.00 | 9 761 533.00 | | 10 266 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 583 545.00 | 9 687 909.00 | | 10 583 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 705.00 | 73 624.00 | | -316 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 945 718.00 | | 214 391.00 | 10 945 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 884.00 | 11 090 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 884.00 | 10 511 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 956.00 | | 24 128.00 | 358 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 402 881.00 | | 178 813.00 | 10 402 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 881.00 | | 11 450.00 | 183 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 831 140.00 | 384 869.00 | 5 974.00 | 8 831 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 634.00 | 24 446.00 | | 293 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 537 506.00 | 360 423.00 | 5 974.00 | 8 537 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 724.00 | | 14 433.00 | 51 724.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 010.00 | 69 246.00 | 72 608.00 | 60 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 80 897.00 | | |
6T Sur comptes clients | 92 714.00 | 131 600.00 | 92 714.00 | 92 714.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 110.00 | 212 497.00 | 92 714.00 | 94 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 843.00 | 281 743.00 | 179 755.00 | 205 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 743.00 | 165 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 965.00 | 2 074 965.00 | | 2 074 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 006.00 | 372 006.00 | | 372 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 997.00 | 359 997.00 | | 359 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 434.00 | 700 434.00 | | 700 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 480.00 | 53 480.00 | | 53 480.00 |
UP Prêts | 109 288.00 | 109 288.00 | | 109 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 033.00 | 86 033.00 | | 86 033.00 |
UX Autres créances clients | 878 020.00 | 878 020.00 | | 878 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VC Groupe et associés | 2 090 511.00 | 2 090 511.00 | | 2 090 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946 557.00 | 946 557.00 | | 946 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 662.00 | 61 662.00 | | 61 662.00 |
VP Divers | 569 769.00 | 569 769.00 | | 569 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 746.00 | 102 746.00 | | 102 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 610.00 | 326 610.00 | | 326 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 148 023.00 | | | 4 148 023.00 |
VW T.V.A. | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 633 462.00 | 4 633 462.00 | | 4 633 462.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |