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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 197.00 | 294 356.00 | 18 840.00 | 313 197.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 3 338.00 | 93.00 | 3 244.00 | 3 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 730 617.00 | 2 949 952.00 | 780 664.00 | 3 730 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 359 517.00 | 6 305 406.00 | 1 054 111.00 | 7 359 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BF Prêts | 62 469.00 | | 62 469.00 | 62 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 033.00 | | 86 033.00 | 86 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 604 596.00 | 9 549 808.00 | 2 054 788.00 | 11 604 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 382.00 | | 194 382.00 | 194 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 921.00 | 53 431.00 | 1 126 490.00 | 1 179 921.00 |
BZ Autres créances | 1 355 960.00 | | 1 355 960.00 | 1 355 960.00 |
CF Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 541.00 | 53 431.00 | 2 679 110.00 | 2 732 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 337 137.00 | 9 603 239.00 | 4 733 898.00 | 14 337 137.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 017 373.00 | 2 017 373.00 | | 2 017 373.00 |
DH Report à nouveau | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 523.00 | 652 524.00 | | 505 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 095.00 | 14 283.00 | | 1 095.00 |
DK Provisions réglementées | 141 129.00 | 162 976.00 | | 141 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 835 336.00 | 3 014 848.00 | | 2 835 336.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 85 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 85 000.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 140.00 | 76 227.00 | | 55 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 847.00 | 4 512.00 | | 4 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 904.00 | 27 298.00 | | 58 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 504.00 | 384 585.00 | | 616 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 884.00 | 1 059 374.00 | | 936 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 377.00 | 10 224.00 | | 61 377.00 |
EA Autres dettes | 135 906.00 | 171 248.00 | | 135 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 562.00 | 1 733 468.00 | | 1 869 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 898.00 | 4 833 317.00 | | 4 733 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
FG Production vendue services | 8 663 223.00 | | 8 663 223.00 | 8 663 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 671 609.00 | | 8 671 609.00 | 8 671 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 083 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 655 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 112 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 422 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 680.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 155.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 188.00 | 22 521.00 | | 13 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 141.00 | 34 291.00 | | 30 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 329.00 | 87 967.00 | | 43 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 183.00 | | | 83 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 294.00 | 32 425.00 | | 8 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 477.00 | 32 425.00 | | 91 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 147.00 | 55 542.00 | | -48 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 631.00 | 97 771.00 | | 64 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 628.00 | 135 758.00 | | 45 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 134 383.00 | 9 610 726.00 | | 9 134 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 628 861.00 | 8 958 203.00 | | 8 628 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 523.00 | 652 524.00 | | 505 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 139 506.00 | | 483 445.00 | 11 139 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 355.00 | 148 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 355.00 | 11 604 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 097 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 491.00 | | 9 441.00 | 349 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 636 121.00 | | 461 032.00 | 10 636 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 895.00 | | 12 972.00 | 153 895.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 909 224.00 | 640 585.00 | | 8 909 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 277.00 | 21 080.00 | | 273 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 635 947.00 | 619 505.00 | | 8 635 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 976.00 | 8 294.00 | 30 141.00 | 162 976.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 51 000.00 | 107 000.00 | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 811.00 | 55 458.00 | 25 838.00 | 23 811.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 494.00 | -21 494.00 | | 21 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 305.00 | 33 964.00 | 25 838.00 | 45 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 281.00 | 93 258.00 | 162 979.00 | 293 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 504.00 | 616 504.00 | | 616 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 753.00 | 466 753.00 | | 466 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 165.00 | 335 165.00 | | 335 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 377.00 | 61 377.00 | | 61 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 809.00 | 194 809.00 | | 194 809.00 |
UP Prêts | 62 469.00 | | 62 469.00 | 62 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 033.00 | | 86 033.00 | 86 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 921.00 | 1 179 921.00 | | 1 179 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VC Groupe et associés | 1 032 395.00 | 1 032 395.00 | | 1 032 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 140.00 | 55 140.00 | | 55 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 954.00 | 236 954.00 | | 236 954.00 |
VP Divers | 77 427.00 | 77 427.00 | | 77 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 467.00 | 125 467.00 | | 125 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 686 364.00 | 2 537 882.00 | 148 502.00 | 2 686 364.00 |
VW T.V.A. | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 562.00 | 1 864 715.00 | 4 847.00 | 1 869 562.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |