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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 345.00 | 313 386.00 | 28 959.00 | 342 345.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 44 940.00 | 1 279.00 | 43 661.00 | 44 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 808 949.00 | 3 132 915.00 | 676 034.00 | 3 808 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 417 416.00 | 6 709 370.00 | 708 047.00 | 7 417 416.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 74 625.00 | | 74 625.00 | 74 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 033.00 | | 86 033.00 | 86 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 820 053.00 | 10 156 950.00 | 1 663 103.00 | 11 820 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 089.00 | | 187 089.00 | 187 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 691.00 | 70 480.00 | 698 211.00 | 768 691.00 |
BZ Autres créances | 1 945 816.00 | | 1 945 816.00 | 1 945 816.00 |
CF Disponibilités | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 483.00 | | 46 483.00 | 46 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 026.00 | 70 480.00 | 2 910 546.00 | 2 981 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 801 079.00 | 10 227 431.00 | 4 573 649.00 | 14 801 079.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 875 419.00 | 2 017 373.00 | | 1 875 419.00 |
DH Report à nouveau | | 2 524.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 420.00 | 505 523.00 | | 393 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 095.00 | | |
DK Provisions réglementées | 117 637.00 | 141 129.00 | | 117 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 170.00 | 2 835 336.00 | | 2 554 170.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 4 847.00 | | 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 175.00 | 58 904.00 | | 21 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 100.00 | 616 504.00 | | 807 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 483.00 | 936 884.00 | | 832 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 735.00 | 61 377.00 | | 26 735.00 |
EA Autres dettes | 302 367.00 | 135 906.00 | | 302 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 479.00 | 1 869 562.00 | | 1 990 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 573 649.00 | 4 733 898.00 | | 4 573 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 618.00 | | | 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
FG Production vendue services | 8 747 838.00 | | 8 747 838.00 | 8 747 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 773 864.00 | | 8 773 864.00 | 8 773 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 344 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 236 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 712 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 122 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 697 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 984.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 59 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 918.00 | 13 188.00 | | 1 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 885.00 | 30 141.00 | | 54 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 803.00 | 43 329.00 | | 56 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 733.00 | 83 183.00 | | 6 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 291.00 | | | 77 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 393.00 | 8 294.00 | | 31 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 417.00 | 91 477.00 | | 115 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 614.00 | -48 147.00 | | -58 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 782.00 | 64 631.00 | | 56 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 251.00 | 45 628.00 | | 85 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 407 601.00 | 9 134 383.00 | | 9 407 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 014 181.00 | 8 628 861.00 | | 9 014 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 420.00 | 505 523.00 | | 393 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 604 596.00 | 12 156.00 | 227 985.00 | 11 604 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 681.00 | 21 003.00 | 11 820 053.00 | 3 681.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 681.00 | 21 003.00 | 11 271 305.00 | 3 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 932.00 | | 29 148.00 | 358 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 097 153.00 | | 198 837.00 | 11 097 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 512.00 | 12 156.00 | | 148 512.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 549 808.00 | 628 145.00 | 21 003.00 | 9 549 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 356.00 | 19 030.00 | | 294 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 255 452.00 | 609 115.00 | 21 003.00 | 9 255 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 129.00 | 1 646.00 | 25 138.00 | 141 129.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | 29 747.00 | 29 747.00 | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 431.00 | 84 433.00 | 67 383.00 | 53 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 431.00 | 84 433.00 | 67 383.00 | 53 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 560.00 | 115 826.00 | 122 268.00 | 223 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 100.00 | 807 100.00 | | 807 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 677.00 | 411 677.00 | | 411 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 698.00 | 291 698.00 | | 291 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 873.00 | 194 873.00 | | 194 873.00 |
UP Prêts | 74 625.00 | | 74 625.00 | 74 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 033.00 | | 86 033.00 | 86 033.00 |
UX Autres créances clients | 768 691.00 | 768 691.00 | | 768 691.00 |
VC Groupe et associés | 1 747 975.00 | 1 747 975.00 | | 1 747 975.00 |
VI Groupe et associés | 128 670.00 | 128 670.00 | | 128 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 309.00 | 146 309.00 | | 146 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 087.00 | 122 087.00 | | 122 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 483.00 | 46 483.00 | | 46 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 921 646.00 | 2 760 990.00 | 160 658.00 | 2 921 646.00 |
VW T.V.A. | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 479.00 | 1 990 479.00 | | 1 990 479.00 |