| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 756.00 | 273 277.00 | 30 480.00 | 303 756.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 405 646.00 | 2 746 595.00 | 659 051.00 | 3 405 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 230 475.00 | 5 889 352.00 | 1 341 123.00 | 7 230 475.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 67 862.00 | | 67 862.00 | 67 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 033.00 | | 86 033.00 | 86 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 139 506.00 | 8 909 224.00 | 2 230 283.00 | 11 139 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 446.00 | | 192 446.00 | 192 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 177.00 | 23 811.00 | 612 366.00 | 636 177.00 |
BZ Autres créances | 1 753 576.00 | 21 494.00 | 1 732 082.00 | 1 753 576.00 |
CF Disponibilités | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 397.00 | | 65 397.00 | 65 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 339.00 | 45 305.00 | 2 603 034.00 | 2 648 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 787 846.00 | 8 954 529.00 | 4 833 317.00 | 13 787 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 244.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 017 373.00 | 2 762 323.00 | | 2 017 373.00 |
DH Report à nouveau | | 7 595.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 524.00 | 647 454.00 | | 652 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 283.00 | 31 127.00 | | 14 283.00 |
DK Provisions réglementées | 162 976.00 | 164 841.00 | | 162 976.00 |
DL TOTAL (I) | 3 014 848.00 | 3 781 033.00 | | 3 014 848.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 72 741.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 72 741.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 227.00 | | | 76 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 512.00 | 4 468.00 | | 4 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 585.00 | 500 112.00 | | 384 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 374.00 | 1 000 185.00 | | 1 059 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 224.00 | 6 683.00 | | 10 224.00 |
EA Autres dettes | 171 248.00 | 172 452.00 | | 171 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 468.00 | 1 683 900.00 | | 1 733 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 833 317.00 | 5 537 674.00 | | 4 833 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 884 649.00 | | 8 884 649.00 | 8 884 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 884 649.00 | | 8 884 649.00 | 8 884 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 429 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 517 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 769 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 147 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 692 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 155.00 | 15 056.00 | | 31 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 521.00 | 27 056.00 | | 22 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 291.00 | 91 942.00 | | 34 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 967.00 | 134 054.00 | | 87 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 332.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 425.00 | 53 190.00 | | 32 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 425.00 | 58 556.00 | | 32 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 542.00 | 75 498.00 | | 55 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 771.00 | 80 811.00 | | 97 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 758.00 | 118 708.00 | | 135 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 610 726.00 | 9 459 222.00 | | 9 610 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 958 203.00 | 8 811 767.00 | | 8 958 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 524.00 | 647 454.00 | | 652 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 921 922.00 | | 2 161 248.00 | 10 921 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 852 159.00 | 91 504.00 | 11 139 506.00 | 1 852 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 362.00 | 349 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 159.00 | 57 142.00 | 10 636 121.00 | 1 852 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 369.00 | | 34 484.00 | 349 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 430 851.00 | | 2 114 570.00 | 10 430 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 701.00 | | 12 194.00 | 141 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 344 328.00 | 655 967.00 | 91 072.00 | 8 344 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 534.00 | 33 105.00 | 34 362.00 | 274 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 069 794.00 | 622 862.00 | 56 710.00 | 8 069 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 842.00 | 32 425.00 | 34 291.00 | 164 842.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 742.00 | 85 000.00 | 72 742.00 | 72 742.00 |
6T Sur comptes clients | 24 549.00 | | 738.00 | 24 549.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 943.00 | | 21 449.00 | 42 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 492.00 | | 22 187.00 | 67 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 076.00 | 117 425.00 | 129 220.00 | 305 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 000.00 | 94 929.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 425.00 | 34 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 585.00 | 384 585.00 | | 384 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 881.00 | 567 881.00 | | 567 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 880.00 | 351 880.00 | | 351 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 248.00 | 171 248.00 | | 171 248.00 |
UP Prêts | 67 862.00 | | | 67 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 033.00 | | | 86 033.00 |
UX Autres créances clients | 636 177.00 | | | 636 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | | | 574.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | | | 44.00 |
VC Groupe et associés | 1 331 977.00 | | | 1 331 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 291.00 | | | 104 291.00 |
VP Divers | 120 012.00 | | | 120 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 913.00 | 120 913.00 | | 120 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 678.00 | | | 196 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 397.00 | | | 65 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 045.00 | 2 455 151.00 | 153 895.00 | 2 609 045.00 |
VW T.V.A. | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 171.00 | 1 706 171.00 | | 1 706 171.00 |