| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 345.00 | 326 274.00 | 16 072.00 | 342 345.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | 124.00 | 1 807.00 | 1 931.00 |
AP Constructions | 144 997.00 | 13 151.00 | 131 845.00 | 144 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 040 807.00 | 3 314 462.00 | 726 344.00 | 4 040 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 474 544.00 | 7 076 525.00 | 398 018.00 | 7 474 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
BF Prêts | 86 254.00 | | 86 254.00 | 86 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 033.00 | | 86 033.00 | 86 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 238 122.00 | 10 730 537.00 | 1 507 586.00 | 12 238 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 817.00 | | 214 817.00 | 214 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 392.00 | 94 762.00 | 687 630.00 | 782 392.00 |
BZ Autres créances | 3 298 282.00 | | 3 298 282.00 | 3 298 282.00 |
CF Disponibilités | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 328 594.00 | 94 762.00 | 4 233 831.00 | 4 328 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 566 716.00 | 10 825 299.00 | 5 741 417.00 | 16 566 716.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 875 419.00 | 1 875 419.00 | | 1 875 419.00 |
DH Report à nouveau | 93 420.00 | | | 93 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 661.00 | 393 420.00 | | 266 661.00 |
DK Provisions réglementées | 78 193.00 | 117 637.00 | | 78 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 386.00 | 2 554 170.00 | | 2 481 386.00 |
DP Provisions pour risques | 36 787.00 | 29 000.00 | | 36 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 787.00 | 29 000.00 | | 36 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 626.00 | | | 179 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379.00 | 618.00 | | 1 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 514.00 | 21 175.00 | | 33 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 063.00 | 807 100.00 | | 871 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 959.00 | 832 483.00 | | 975 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 813.00 | 26 735.00 | | 47 813.00 |
EA Autres dettes | 1 070 342.00 | 302 367.00 | | 1 070 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 547.00 | | | 43 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 223 243.00 | 1 990 479.00 | | 3 223 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 741 417.00 | 4 573 649.00 | | 5 741 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
FG Production vendue services | 7 598 242.00 | | 7 598 242.00 | 7 598 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 613 670.00 | | 7 613 670.00 | 7 613 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 939 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 917 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 170 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 764 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 787.00 | |
GE Autres charges | | | 56 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 561 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 850.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 59 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 654.00 | 1 918.00 | | 20 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 452.00 | 54 885.00 | | 39 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 106.00 | 56 803.00 | | 60 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 6 733.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 488.00 | 77 291.00 | | 8 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | 31 393.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 769.00 | 115 417.00 | | 8 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 337.00 | -58 614.00 | | 51 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 957.00 | 56 782.00 | | 26 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 996.00 | 85 251.00 | | 72 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 997 690.00 | 9 407 601.00 | | 8 997 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 731 029.00 | 9 014 181.00 | | 8 731 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 661.00 | 393 420.00 | | 266 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 820 053.00 | | 446 404.00 | 11 820 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 335.00 | 12 238 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 335.00 | 11 675 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 080.00 | | 1 931.00 | 388 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 271 305.00 | | 432 844.00 | 11 271 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 668.00 | | 11 629.00 | 160 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 156 950.00 | 601 921.00 | 28 335.00 | 10 156 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 386.00 | 13 011.00 | | 313 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 843 564.00 | 588 910.00 | 28 335.00 | 9 843 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 637.00 | 8.00 | 39 452.00 | 117 637.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | 7 787.00 | | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 480.00 | 94 762.00 | 70 480.00 | 70 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 480.00 | 94 762.00 | 70 480.00 | 70 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 117.00 | 102 557.00 | 109 932.00 | 217 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 102 549.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 063.00 | 871 063.00 | | 871 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 340.00 | 572 340.00 | | 572 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 450.00 | 278 450.00 | | 278 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 813.00 | 47 813.00 | | 47 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103 856.00 | 1 103 856.00 | | 1 103 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 547.00 | 43 547.00 | | 43 547.00 |
UP Prêts | 86 254.00 | | 86 254.00 | 86 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 033.00 | | 86 033.00 | 86 033.00 |
UX Autres créances clients | 782 392.00 | 782 392.00 | | 782 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 088.00 | 89 088.00 | | 89 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VC Groupe et associés | 2 263 520.00 | 2 263 520.00 | | 2 263 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 626.00 | 179 626.00 | | 179 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 404.00 | 62 404.00 | | 62 404.00 |
VP Divers | 723 221.00 | 723 221.00 | | 723 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 108.00 | 119 108.00 | | 119 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 154.00 | 87 154.00 | | 87 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 218 997.00 | 4 046 710.00 | 172 287.00 | 4 218 997.00 |
VW T.V.A. | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 243.00 | 3 223 243.00 | | 3 223 243.00 |