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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 182.00 | | 94 182.00 | 94 182.00 |
BT Marchandises | 48 228.00 | | 48 228.00 | 48 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
BZ Autres créances | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
CF Disponibilités | 211 421.00 | | 211 421.00 | 211 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 164.00 | | 312 164.00 | 312 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 345.00 | | 406 345.00 | 406 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 032.00 | 102 197.00 | | 123 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 412.00 | 30 835.00 | | 29 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 088.00 | 4 105.00 | | 2 088.00 |
DL TOTAL (I) | 176 532.00 | 159 137.00 | | 176 532.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 631.00 | 29 817.00 | | 26 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 002.00 | 26 452.00 | | 17 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 054.00 | 90 947.00 | | 94 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 261.00 | 48 405.00 | | 52 261.00 |
EA Autres dettes | 28 866.00 | 27 935.00 | | 28 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 813.00 | 223 556.00 | | 218 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 345.00 | 382 693.00 | | 406 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 639.00 | 211 212.00 | | 206 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 686.00 | | 885 686.00 | 885 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 828.00 | | 908 828.00 | 908 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 455.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 941.00 | 5 488.00 | | 3 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 941.00 | 5 488.00 | | 3 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 265.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 570.00 | 265.00 | | 14 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 629.00 | 5 223.00 | | -10 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 269.00 | -6 335.00 | | -8 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 871.00 | 899 975.00 | | 930 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 460.00 | 869 140.00 | | 901 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 412.00 | 30 835.00 | | 29 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 826.00 | | 21 370.00 | 286 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 638.00 | 288 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 638.00 | 225 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 921.00 | | | 47 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 245.00 | | 21 370.00 | 224 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 125.00 | 24 890.00 | 19 638.00 | 189 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 203.00 | 24 890.00 | 19 638.00 | 183 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 054.00 | 94 054.00 | | 94 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
UX Autres créances clients | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 631.00 | 14 456.00 | 12 175.00 | 26 631.00 |
VI Groupe et associés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 174.00 | 52 514.00 | 14 660.00 | 67 174.00 |
VW T.V.A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 813.00 | 206 639.00 | 12 175.00 | 218 813.00 |