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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 992.00 | |
AH Fonds commercial | | | 42 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 34 353.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 390.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 103 795.00 | |
BT Marchandises | | | 43 003.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 274.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 863.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 260.00 | |
CF Disponibilités | | | 197 088.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 793.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 336 281.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 440 076.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 791.00 | 214 122.00 | | 218 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 980.00 | 79 669.00 | | 41 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 748.00 | 1 551.00 | | 2 748.00 |
DL TOTAL (I) | 285 520.00 | 317 342.00 | | 285 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 738.00 | 2 839.00 | | 42 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 670.00 | 10 809.00 | | 7 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 516.00 | 105 526.00 | | 74 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 391.00 | 47 028.00 | | 26 391.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | 6 259.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 556.00 | 172 460.00 | | 154 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 076.00 | 489 802.00 | | 440 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 748.00 | 172 460.00 | | 126 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 771 300.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 802 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 891.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 284.00 | 1 119.00 | | 2 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 284.00 | 1 119.00 | | 2 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 53.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 53.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 014.00 | 1 066.00 | | 2 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 426.00 | 5 633.00 | | 9 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 768.00 | 965 881.00 | | 815 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 788.00 | 886 212.00 | | 773 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 980.00 | 79 669.00 | | 41 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 669.00 | | | 79 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 082.00 | 17 891.00 | 3 515.00 | 212 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 949.00 | 1 255.00 | | 5 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 133.00 | 16 636.00 | 3 515.00 | 206 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 738.00 | 14 931.00 | 27 807.00 | 42 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 516.00 | 74 516.00 | | 74 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 197.00 | 71 137.00 | 14 060.00 | 85 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 990.00 | 75 930.00 | 14 060.00 | 89 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 556.00 | 126 748.00 | 27 807.00 | 154 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |