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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 482.00 | |
AH Fonds commercial | | | 42 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 81 228.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 383.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 162 152.00 | |
BT Marchandises | | | 55 468.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 95 046.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 998.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 820.00 | |
CF Disponibilités | | | 219 677.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 022.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 414 032.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 576 185.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 522.00 | 220 772.00 | | 223 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 220.00 | 37 750.00 | | 48 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 331.00 | 1 285.00 | | 331.00 |
DL TOTAL (I) | 294 074.00 | 281 807.00 | | 294 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 002.00 | 144 308.00 | | 49 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 818.00 | 7 814.00 | | 7 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 627.00 | 67 102.00 | | 169 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 199.00 | 39 106.00 | | 49 199.00 |
EA Autres dettes | 6 466.00 | 4 564.00 | | 6 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 112.00 | 262 894.00 | | 282 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 185.00 | 544 701.00 | | 576 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 990.00 | 253 042.00 | | 254 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 103 613.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 131 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 465.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 253.00 | 1 463.00 | | 1 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253.00 | 1 463.00 | | 1 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 135.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 135.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915.00 | 1 328.00 | | 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 421.00 | 7 850.00 | | 11 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 460.00 | 815 746.00 | | 1 135 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 239.00 | 777 996.00 | | 1 087 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 220.00 | 37 750.00 | | 48 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 578.00 | 29 476.00 | | 246 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 459.00 | 1 255.00 | | 8 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 118.00 | 28 221.00 | | 238 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 627.00 | 169 627.00 | | 169 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 482.00 | 63 482.00 | | 63 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 510.00 | 115 510.00 | | 115 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 002.00 | 21 881.00 | 27 121.00 | 49 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 592.00 | 120 532.00 | 14 060.00 | 134 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 111.00 | 254 990.00 | 27 121.00 | 282 111.00 |