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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 42 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 926.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 4 276.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 79 262.00 | |
BT Marchandises | | | 47 903.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 34 353.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 445.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 195 333.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 320 635.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 399 896.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 559.00 | 142 444.00 | | 157 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 563.00 | 30 115.00 | | 56 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 592.00 | 304.00 | | 2 592.00 |
DL TOTAL (I) | 238 714.00 | 194 863.00 | | 238 714.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 306.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 306.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 539.00 | 20 475.00 | | 10 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 931.00 | 14 676.00 | | 10 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 490.00 | 73 625.00 | | 95 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 355.00 | 52 128.00 | | 38 355.00 |
EA Autres dettes | 5 867.00 | 16 120.00 | | 5 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 182.00 | 177 025.00 | | 161 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 896.00 | 398 193.00 | | 399 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 343.00 | 166 483.00 | | 158 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 909 580.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 937 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 368.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 670.00 | 4 716.00 | | 1 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 306.00 | 11 000.00 | | 26 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 975.00 | 15 716.00 | | 27 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 62.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 562.00 | 11 000.00 | | 23 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203.00 | 26 306.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 900.00 | 37 368.00 | | 23 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 075.00 | -21 652.00 | | 4 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 112.00 | -10 031.00 | | -7 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 365.00 | 916 654.00 | | 974 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 802.00 | 886 539.00 | | 917 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 563.00 | 30 115.00 | | 56 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 758.00 | | 16 958.00 | 292 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 717.00 | 278 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 717.00 | 216 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 921.00 | | | 47 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 777.00 | | 16 958.00 | 230 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 884.00 | 19 571.00 | 31 717.00 | 210 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 963.00 | 19 571.00 | 31 717.00 | 204 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 490.00 | 95 490.00 | | 95 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
UX Autres créances clients | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 539.00 | 7 700.00 | 2 839.00 | 10 539.00 |
VI Groupe et associés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 458.00 | 57 398.00 | 14 060.00 | 71 458.00 |
VW T.V.A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 182.00 | 158 343.00 | 2 839.00 | 161 182.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |