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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 874.00 | | 81 874.00 | 81 874.00 |
BT Marchandises | 52 724.00 | | 52 724.00 | 52 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 169.00 | | 37 169.00 | 37 169.00 |
BZ Autres créances | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CF Disponibilités | 206 495.00 | | 206 495.00 | 206 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 319.00 | | 316 319.00 | 316 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 193.00 | | 398 193.00 | 398 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 444.00 | 123 032.00 | | 142 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 115.00 | 29 412.00 | | 30 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 304.00 | 2 088.00 | | 304.00 |
DL TOTAL (I) | 194 863.00 | 176 532.00 | | 194 863.00 |
DP Provisions pour risques | 26 306.00 | 11 000.00 | | 26 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 306.00 | 11 000.00 | | 26 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 475.00 | 26 631.00 | | 20 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 676.00 | 17 002.00 | | 14 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 625.00 | 94 054.00 | | 73 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 128.00 | 52 261.00 | | 52 128.00 |
EA Autres dettes | 16 120.00 | 28 866.00 | | 16 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 025.00 | 218 813.00 | | 177 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 193.00 | 406 345.00 | | 398 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 483.00 | 206 639.00 | | 166 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 728.00 | | 874 728.00 | 874 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 530.00 | | 896 530.00 | 896 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 921.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 716.00 | 3 941.00 | | 4 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 716.00 | 3 941.00 | | 15 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 135.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 306.00 | 14 435.00 | | 26 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 368.00 | 14 570.00 | | 37 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 652.00 | -10 629.00 | | -21 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 031.00 | -8 269.00 | | -10 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 654.00 | 930 871.00 | | 916 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 539.00 | 901 460.00 | | 886 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 115.00 | 29 412.00 | | 30 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 558.00 | | 10 214.00 | 288 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 14 060.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 5 414.00 | 292 758.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 414.00 | 230 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 921.00 | | | 47 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 977.00 | | 10 214.00 | 225 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 377.00 | 21 921.00 | 5 414.00 | 194 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 455.00 | 21 921.00 | 5 414.00 | 188 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 26 306.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 26 306.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 306.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 625.00 | 73 625.00 | | 73 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
UX Autres créances clients | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 475.00 | 9 933.00 | 10 542.00 | 20 475.00 |
VI Groupe et associés | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 160.00 | 57 100.00 | 14 060.00 | 71 160.00 |
VW T.V.A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 025.00 | 166 483.00 | 10 542.00 | 177 025.00 |