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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 247.00 | |
AH Fonds commercial | | | 42 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 374.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 014.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 79 696.00 | |
BT Marchandises | | | 44 556.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 34 934.00 | |
BZ Autres créances | | | 66 134.00 | |
CF Disponibilités | | | 259 085.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 397.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 410 107.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 489 802.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 122.00 | 157 559.00 | | 214 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 669.00 | 56 563.00 | | 79 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 551.00 | 2 592.00 | | 1 551.00 |
DL TOTAL (I) | 317 342.00 | 238 714.00 | | 317 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 839.00 | 10 539.00 | | 2 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 809.00 | 10 931.00 | | 10 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 526.00 | 95 490.00 | | 105 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 028.00 | 38 355.00 | | 47 028.00 |
EA Autres dettes | 6 259.00 | 5 867.00 | | 6 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 460.00 | 161 182.00 | | 172 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 802.00 | 399 896.00 | | 489 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 460.00 | 158 343.00 | | 172 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 935 890.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 963 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 650.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 119.00 | 1 670.00 | | 1 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 119.00 | 27 975.00 | | 1 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 135.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 23 900.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 066.00 | 4 075.00 | | 1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | -7 112.00 | | 5 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 881.00 | 974 365.00 | | 965 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 212.00 | 917 802.00 | | 886 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 669.00 | 56 563.00 | | 79 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 000.00 | | 14 084.00 | 278 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306.00 | 291 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306.00 | 223 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 921.00 | | 6 275.00 | 47 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 018.00 | | 7 809.00 | 216 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 738.00 | 13 650.00 | 306.00 | 198 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 921.00 | 28.00 | | 5 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 817.00 | 13 622.00 | 306.00 | 192 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 526.00 | 105 526.00 | | 105 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 095.00 | 64 095.00 | | 64 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
UX Autres créances clients | 81 068.00 | 81 068.00 | | 81 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 525.00 | 86 465.00 | 14 060.00 | 100 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 460.00 | 172 460.00 | | 172 460.00 |