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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 737.00 | |
AH Fonds commercial | | | 42 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 32 939.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 119.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 98 856.00 | |
BT Marchandises | | | 37 220.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 43 909.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 731.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 520.00 | |
CF Disponibilités | | | 320 274.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 191.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 445 845.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 544 701.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 772.00 | 218 791.00 | | 220 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 750.00 | 41 980.00 | | 37 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 285.00 | 2 748.00 | | 1 285.00 |
DL TOTAL (I) | 281 807.00 | 285 520.00 | | 281 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 308.00 | 42 738.00 | | 144 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 814.00 | 7 670.00 | | 7 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 102.00 | 74 516.00 | | 67 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 106.00 | 26 391.00 | | 39 106.00 |
EA Autres dettes | 4 564.00 | 3 240.00 | | 4 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 893.00 | 154 556.00 | | 262 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 701.00 | 440 076.00 | | 544 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 042.00 | 126 748.00 | | 253 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 788 616.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 813 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 566.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 463.00 | 2 284.00 | | 1 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 463.00 | 2 284.00 | | 1 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 270.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 270.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 328.00 | 2 014.00 | | 1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 850.00 | 9 426.00 | | 7 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 746.00 | 815 768.00 | | 815 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 996.00 | 773 788.00 | | 777 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 750.00 | 41 980.00 | | 37 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 253.00 | | 16 627.00 | 330 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 446.00 | 345 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 446.00 | 277 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 196.00 | | | 54 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 997.00 | | 16 627.00 | 261 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 458.00 | 21 566.00 | 1 446.00 | 226 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 204.00 | 1 255.00 | | 7 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 254.00 | 20 311.00 | 1 446.00 | 219 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 308.00 | 134 456.00 | 9 852.00 | 144 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 102.00 | 67 102.00 | | 67 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 483.00 | 51 483.00 | | 51 483.00 |
UX Autres créances clients | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
VP Divers | 62 640.00 | 62 640.00 | | 62 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 891.00 | 67 831.00 | 14 060.00 | 81 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 893.00 | 253 042.00 | 9 852.00 | 262 893.00 |