| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 018.00 | 12 614.00 | 1 405.00 | 14 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 066.00 | 98 196.00 | 4 870.00 | 103 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 574.00 | 113 760.00 | 25 814.00 | 139 574.00 |
BT Marchandises | 388 193.00 | 15 665.00 | 372 528.00 | 388 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
BZ Autres créances | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
CF Disponibilités | 62 854.00 | | 62 854.00 | 62 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 778.00 | 15 665.00 | 479 113.00 | 494 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 352.00 | 129 425.00 | 504 927.00 | 634 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
DG Autres réserves | 322 853.00 | 328 919.00 | | 322 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 127.00 | -6 066.00 | | -30 127.00 |
DL TOTAL (I) | 328 014.00 | 358 141.00 | | 328 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 199.00 | 50 073.00 | | 37 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 922.00 | 3 961.00 | | 2 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 170.00 | 3 948.00 | | 4 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 962.00 | 76 325.00 | | 65 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 385.00 | 60 494.00 | | 66 385.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 6 198.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 913.00 | 201 000.00 | | 176 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 927.00 | 559 140.00 | | 504 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 815.00 | 197 051.00 | | 159 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 415.00 | | 628.00 | 139 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469.00 | 139 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469.00 | 117 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 925.00 | | 628.00 | 116 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 366.00 | 7 863.00 | 469.00 | 106 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 416.00 | 7 863.00 | 469.00 | 103 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 028.00 | 9 637.00 | | 6 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 028.00 | 9 637.00 | | 6 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 962.00 | 65 962.00 | | 65 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 743.00 | 159 815.00 | 12 328.00 | 172 743.00 |