| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 018.00 | 13 809.00 | 209.00 | 14 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 503.00 | 102 017.00 | 6 486.00 | 108 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 455.00 | 118 776.00 | 29 680.00 | 148 455.00 |
BT Marchandises | 515 120.00 | 9 116.00 | 506 005.00 | 515 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 977.00 | 1 102.00 | 1 875.00 | 2 977.00 |
BZ Autres créances | 53 839.00 | | 53 839.00 | 53 839.00 |
CF Disponibilités | 61 855.00 | | 61 855.00 | 61 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 784.00 | 10 217.00 | 625 567.00 | 635 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 239.00 | 128 993.00 | 655 246.00 | 784 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
DG Autres réserves | 362 870.00 | 333 508.00 | | 362 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 842.00 | 29 362.00 | | 29 842.00 |
DL TOTAL (I) | 428 000.00 | 398 159.00 | | 428 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 955.00 | 10 429.00 | | 24 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 475.00 | 15 047.00 | | 56 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 097.00 | 5 044.00 | | 5 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 995.00 | 94 457.00 | | 54 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 480.00 | 116 267.00 | | 84 480.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | 1 339.00 | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 246.00 | 242 583.00 | | 227 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 246.00 | 640 741.00 | | 655 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 149.00 | 237 539.00 | | 222 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 955.00 | 10 429.00 | | 24 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 208.00 | | 3 263.00 | 145 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 20 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 148 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 521.00 | | 3 000.00 | 121 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 737.00 | | 263.00 | 20 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 331.00 | 3 444.00 | | 115 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 381.00 | 3 444.00 | | 112 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 126.00 | | 3 909.00 | 14 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 126.00 | | 3 909.00 | 14 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 995.00 | 54 995.00 | | 54 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 719.00 | 57 719.00 | | 57 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 793.00 | 79 793.00 | | 79 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 149.00 | 222 149.00 | | 222 149.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |