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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 018.00 | 13 085.00 | 933.00 | 14 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 779.00 | 96 557.00 | 7 222.00 | 103 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 046.00 | 112 592.00 | 28 454.00 | 141 046.00 |
BT Marchandises | 524 216.00 | 10 732.00 | 513 485.00 | 524 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
BZ Autres créances | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
CF Disponibilités | 40 238.00 | | 40 238.00 | 40 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 039.00 | 10 732.00 | 592 307.00 | 603 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 085.00 | 123 324.00 | 620 761.00 | 744 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
DG Autres réserves | 292 726.00 | 322 853.00 | | 292 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 783.00 | -30 127.00 | | 92 783.00 |
DL TOTAL (I) | 420 796.00 | 328 014.00 | | 420 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 897.00 | 37 199.00 | | 18 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 234.00 | 2 922.00 | | 3 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 575.00 | 4 170.00 | | 4 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 886.00 | 65 962.00 | | 103 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 373.00 | 66 385.00 | | 69 373.00 |
EA Autres dettes | | 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 965.00 | 176 913.00 | | 199 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 761.00 | 504 927.00 | | 620 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 390.00 | 159 815.00 | | 195 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 938.00 | 5 359.00 | | 5 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 574.00 | | 9 341.00 | 139 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 869.00 | 141 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 869.00 | 117 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 084.00 | | 8 582.00 | 117 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 539.00 | | 760.00 | 19 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 760.00 | 6 701.00 | 7 869.00 | 113 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 810.00 | 6 701.00 | 7 869.00 | 110 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 665.00 | | 4 933.00 | 15 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 665.00 | | 4 933.00 | 15 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 886.00 | 103 886.00 | | 103 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 373.00 | 69 373.00 | | 69 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 390.00 | 195 390.00 | | 195 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |