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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 467.00 | 12 581.00 | 2 886.00 | 15 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 186.00 | 112 377.00 | 13 809.00 | 126 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 156.00 | 127 458.00 | 39 698.00 | 167 156.00 |
BT Marchandises | 674 204.00 | 5 952.00 | 668 251.00 | 674 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BZ Autres créances | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
CF Disponibilités | 146 041.00 | | 146 041.00 | 146 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 889.00 | 5 952.00 | 854 936.00 | 860 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 044.00 | 133 410.00 | 894 635.00 | 1 028 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
DG Autres réserves | 390 793.00 | 389 791.00 | | 390 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 637.00 | 1 002.00 | | 34 637.00 |
DL TOTAL (I) | 460 718.00 | 426 082.00 | | 460 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 732.00 | 273 014.00 | | 224 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 398.00 | 10 698.00 | | 24 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 627.00 | 5 118.00 | | 3 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 190.00 | 84 643.00 | | 109 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 666.00 | 100 787.00 | | 60 666.00 |
EA Autres dettes | 11 302.00 | 6 972.00 | | 11 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 916.00 | 481 232.00 | | 433 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 635.00 | 907 314.00 | | 894 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 874.00 | 476 115.00 | | 262 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 649.00 | 23 014.00 | | 7 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 937.00 | | 3 979.00 | 163 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 167 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 141 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 214.00 | | 3 199.00 | 139 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 223.00 | | 781.00 | 22 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 338.00 | 7 879.00 | 760.00 | 120 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 338.00 | 5 379.00 | 760.00 | 120 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 530.00 | | 2 578.00 | 8 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 530.00 | | 2 578.00 | 8 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 530.00 | | 2 578.00 | 8 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 190.00 | 109 190.00 | | 109 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 666.00 | 60 666.00 | | 60 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 732.00 | 57 317.00 | 167 415.00 | 224 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 647.00 | 63 647.00 | | 63 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 289.00 | 262 874.00 | 167 415.00 | 430 289.00 |