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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 503.00 | 104 395.00 | 4 108.00 | 108 503.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 179.00 | 120 374.00 | 25 805.00 | 146 179.00 |
BT Marchandises | 574 413.00 | 8 996.00 | 565 417.00 | 574 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BZ Autres créances | 53 753.00 | | 53 753.00 | 53 753.00 |
CF Disponibilités | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 101.00 | 8 996.00 | 645 104.00 | 654 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 279.00 | 129 370.00 | 670 909.00 | 800 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
DG Autres réserves | 392 712.00 | 362 870.00 | | 392 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 921.00 | 29 842.00 | | -2 921.00 |
DL TOTAL (I) | 425 080.00 | 428 000.00 | | 425 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 611.00 | 24 955.00 | | 56 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 420.00 | 56 475.00 | | 6 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 887.00 | 5 097.00 | | 4 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 303.00 | 54 995.00 | | 59 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 064.00 | 84 480.00 | | 81 064.00 |
EA Autres dettes | 37 544.00 | 1 244.00 | | 37 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 829.00 | 227 246.00 | | 245 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 909.00 | 655 246.00 | | 670 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 943.00 | 222 149.00 | | 240 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 611.00 | 24 955.00 | | 56 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 455.00 | | 7 828.00 | 148 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 21 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 105.00 | 146 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 090.00 | 121 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 521.00 | | 7 100.00 | 124 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 984.00 | | 728.00 | 20 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 776.00 | 2 588.00 | 990.00 | 118 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 826.00 | 2 588.00 | 990.00 | 115 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 217.00 | | 1 221.00 | 10 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 217.00 | | 1 221.00 | 10 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 217.00 | | 1 221.00 | 10 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 303.00 | 59 303.00 | | 59 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 064.00 | 81 064.00 | | 81 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 611.00 | 56 611.00 | | 56 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 709.00 | 59 709.00 | | 59 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 406.00 | 81 406.00 | | 81 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 943.00 | 240 943.00 | | 240 943.00 |