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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 467.00 | 13 327.00 | 2 140.00 | 15 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 844.00 | 116 794.00 | 11 050.00 | 127 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 106.00 | 132 621.00 | 42 486.00 | 175 106.00 |
BT Marchandises | 711 915.00 | 4 771.00 | 707 144.00 | 711 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BZ Autres créances | 33 769.00 | | 33 769.00 | 33 769.00 |
CF Disponibilités | 86 034.00 | | 86 034.00 | 86 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 967.00 | 4 771.00 | 832 196.00 | 836 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 073.00 | 137 392.00 | 874 681.00 | 1 012 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
DG Autres réserves | 425 430.00 | 390 793.00 | | 425 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 119.00 | 34 637.00 | | 21 119.00 |
DL TOTAL (I) | 481 838.00 | 460 718.00 | | 481 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 074.00 | 224 732.00 | | 186 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 24 398.00 | | 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 137.00 | 3 627.00 | | 3 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 291.00 | 109 190.00 | | 103 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 476.00 | 60 666.00 | | 87 476.00 |
EA Autres dettes | 12 200.00 | 11 302.00 | | 12 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 843.00 | 433 916.00 | | 392 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 681.00 | 894 635.00 | | 874 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 200.00 | 262 874.00 | | 272 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 637.00 | 7 649.00 | | 18 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 458.00 | 5 163.00 | | 127 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 958.00 | 5 163.00 | | 124 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 952.00 | | 1 181.00 | 5 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 952.00 | | 1 181.00 | 5 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 952.00 | | 1 181.00 | 5 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 291.00 | 103 291.00 | | 103 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 476.00 | 87 476.00 | | 87 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 074.00 | 68 568.00 | 117 507.00 | 186 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 021.00 | 62 021.00 | | 62 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 707.00 | 272 200.00 | 117 507.00 | 389 707.00 |