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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 186.00 | 107 310.00 | 18 876.00 | 126 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 937.00 | 122 838.00 | 41 098.00 | 163 937.00 |
BT Marchandises | 493 042.00 | 8 530.00 | 484 512.00 | 493 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BZ Autres créances | 32 059.00 | | 32 059.00 | 32 059.00 |
CF Disponibilités | 339 951.00 | | 339 951.00 | 339 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 746.00 | 8 530.00 | 866 216.00 | 874 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 682.00 | 131 368.00 | 907 314.00 | 1 038 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
DG Autres réserves | 389 791.00 | 392 712.00 | | 389 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002.00 | -2 921.00 | | 1 002.00 |
DL TOTAL (I) | 426 082.00 | 425 080.00 | | 426 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 014.00 | 56 611.00 | | 273 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 698.00 | 6 420.00 | | 10 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 118.00 | 4 887.00 | | 5 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 643.00 | 59 303.00 | | 84 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 787.00 | 81 064.00 | | 100 787.00 |
EA Autres dettes | 6 972.00 | 37 544.00 | | 6 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 232.00 | 245 829.00 | | 481 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 314.00 | 670 909.00 | | 907 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 115.00 | 240 943.00 | | 476 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 014.00 | 56 611.00 | | 23 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 179.00 | | 18 551.00 | 146 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 22 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793.00 | 163 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327.00 | 139 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 531.00 | | 18 010.00 | 121 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 697.00 | | 541.00 | 21 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 374.00 | 2 974.00 | 509.00 | 120 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | 450.00 | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 424.00 | 2 974.00 | 59.00 | 117 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 996.00 | | 466.00 | 8 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 996.00 | | 466.00 | 8 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 643.00 | 84 643.00 | | 84 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 787.00 | 100 787.00 | | 100 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 014.00 | 273 014.00 | | 273 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 975.00 | 63 975.00 | | 63 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 115.00 | 476 115.00 | | 476 115.00 |