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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
AP Constructions | 82 417.00 | 46 632.00 | 35 785.00 | 82 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 146.00 | 40 268.00 | 5 878.00 | 46 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 640.00 | 769 488.00 | 625 152.00 | 1 394 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 565.00 | | 101 565.00 | 101 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 428.00 | 863 428.00 | 788 000.00 | 1 651 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 055 748.00 | 3 255.00 | 4 052 493.00 | 4 055 748.00 |
BZ Autres créances | 647 647.00 | | 647 647.00 | 647 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 645 259.00 | | 645 259.00 | 645 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 919.00 | | 72 919.00 | 72 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 571 573.00 | 3 255.00 | 5 568 317.00 | 5 571 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 223 001.00 | 866 683.00 | 6 356 317.00 | 7 223 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 019 201.00 | | | 1 019 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 201.00 | | | 269 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 902.00 | | | 1 370 902.00 |
DP Provisions pour risques | 274 361.00 | | | 274 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 361.00 | | | 274 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 939.00 | | | 881 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 575.00 | | | 1 084 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 725 875.00 | | | 2 725 875.00 |
EA Autres dettes | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 711 055.00 | | | 4 711 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 356 317.00 | | | 6 356 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 426 924.00 | | | 4 426 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469 292.00 | | | 469 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 315 880.00 | | 16 315 880.00 | 16 315 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 315 880.00 | | 16 315 880.00 | 16 315 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 552 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 997 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 992 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 412 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 289 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 653.00 | |
GE Autres charges | | | 24 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 269 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235 273.00 | | | 235 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 023.00 | | | 98 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 990.00 | | | 111 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 970.00 | | | 69 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 387.00 | | | 72 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 467.00 | | | 50 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 684 349.00 | | | 16 684 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 415 148.00 | | | 16 415 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 201.00 | | | 269 201.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 175 908.00 | | | 175 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 150.00 | | 530 488.00 | 1 206 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 028.00 | 1 651 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 028.00 | 1 523 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 733.00 | | 530 488.00 | 1 074 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 376.00 | | | 124 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 179.00 | 227 652.00 | 80 612.00 | 722 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 659.00 | 227 652.00 | 80 612.00 | 715 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 383.00 | | | 372 383.00 |
6T Sur comptes clients | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 639.00 | | | 375 639.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 98 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 575.00 | 1 084 575.00 | | 1 084 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 955 243.00 | 955 243.00 | | 955 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 037.00 | 729 037.00 | | 729 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
UP Prêts | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 565.00 | | | 101 565.00 |
UX Autres créances clients | 3 991 660.00 | | | 3 991 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 088.00 | | | 64 088.00 |
VB T. V. A. | 81 537.00 | | | 81 537.00 |
VC Groupe et associés | 383 381.00 | | | 383 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 939.00 | 597 808.00 | 284 131.00 | 881 939.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 350.00 | | | 408 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 066.00 | 285 066.00 | | 285 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 704.00 | | | 140 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 919.00 | | | 72 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 897 349.00 | 4 897 349.00 | | 4 897 349.00 |
VW T.V.A. | 756 530.00 | 756 530.00 | | 756 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 711 055.00 | 4 426 924.00 | 284 131.00 | 4 711 055.00 |